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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 361.00 | 37 040.00 | 1 322.00 | 38 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 976.00 | 73 819.00 | 30 157.00 | 103 976.00 |
BT Marchandises | 117 639.00 | | 117 639.00 | 117 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
BZ Autres créances | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CF Disponibilités | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 199.00 | | 173 199.00 | 173 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 174.00 | 73 819.00 | 203 355.00 | 277 174.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 115 570.00 | | | 115 570.00 |
DH Report à nouveau | -71 749.00 | | | -71 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
DL TOTAL (I) | 89 448.00 | | | 89 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 135.00 | | | 64 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 908.00 | | | 113 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 355.00 | | | 203 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 908.00 | | | 113 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 485.00 | | 72 485.00 | 72 485.00 |
FG Production vendue services | 291 930.00 | | 291 930.00 | 291 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 415.00 | | 364 415.00 | 364 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 8 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 631.00 | | | 366 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 705.00 | | | 361 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 617.00 | | 359.00 | 103 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 232.00 | | 359.00 | 64 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 313.00 | 506.00 | | 73 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 763.00 | 506.00 | | 62 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
UX Autres créances clients | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VI Groupe et associés | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 687.00 | 52 760.00 | 5 928.00 | 58 687.00 |
VW T.V.A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 908.00 | 113 908.00 | | 113 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
ST Autres comptes | 95 679.00 | | | 95 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 481.00 | | | 61 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 065.00 | | | 217 065.00 |