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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 361.00 | 37 536.00 | 825.00 | 38 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 976.00 | 74 316.00 | 29 660.00 | 103 976.00 |
BT Marchandises | 93 128.00 | | 93 128.00 | 93 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
BZ Autres créances | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CF Disponibilités | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 622.00 | | 144 622.00 | 144 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 597.00 | 74 316.00 | 174 282.00 | 248 597.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 115 570.00 | | | 115 570.00 |
DH Report à nouveau | -66 823.00 | | | -66 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
DL TOTAL (I) | 95 805.00 | | | 95 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 476.00 | | | 78 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 282.00 | | | 174 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 476.00 | | | 78 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 032.00 | | 82 032.00 | 82 032.00 |
FG Production vendue services | 289 256.00 | | 289 256.00 | 289 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 288.00 | | 371 288.00 | 371 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 7 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 308.00 | | | 377 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 950.00 | | | 370 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 976.00 | | | 103 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 591.00 | | | 64 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 819.00 | 497.00 | | 73 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 269.00 | 497.00 | | 63 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
UX Autres créances clients | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VI Groupe et associés | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 350.00 | 45 422.00 | 5 928.00 | 51 350.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 476.00 | 78 476.00 | | 78 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
ST Autres comptes | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
YT Sous‐traitance | 62 484.00 | | | 62 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 713.00 | | | 206 713.00 |