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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 394.00 | 38 849.00 | 2 545.00 | 41 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 008.00 | 75 628.00 | 31 380.00 | 107 008.00 |
BT Marchandises | 87 655.00 | | 87 655.00 | 87 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
BZ Autres créances | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CF Disponibilités | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 286.00 | | 158 286.00 | 158 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 294.00 | 75 628.00 | 189 666.00 | 265 294.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 115 570.00 | | | 115 570.00 |
DH Report à nouveau | -68 561.00 | | | -68 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
DL TOTAL (I) | 102 810.00 | | | 102 810.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 666.00 | | | 189 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 786.00 | | 76 786.00 | 76 786.00 |
FG Production vendue services | 284 773.00 | | 284 773.00 | 284 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 559.00 | | 361 559.00 | 361 559.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 10 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 908.00 | | | 363 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 807.00 | | | 348 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 008.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 626.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 44 256.00 | 9 073.00 | 35 183.00 | 44 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
UX Autres créances clients | 38 618.00 | 38 625.00 | | 38 618.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 305.00 | 41 377.00 | 5 928.00 | 47 305.00 |
VW T.V.A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 855.00 | 51 672.00 | 35 183.00 | 86 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
ST Autres comptes | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
YT Sous‐traitance | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 571.00 | | | 185 571.00 |