| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 468.00 | 38 428.00 | 1 039.00 | 39 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 082.00 | 75 208.00 | 29 874.00 | 105 082.00 |
BT Marchandises | 112 698.00 | | 112 698.00 | 112 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
BZ Autres créances | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 061.00 | | 154 061.00 | 154 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 142.00 | 75 208.00 | 183 935.00 | 259 142.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 115 570.00 | | | 115 570.00 |
DH Report à nouveau | -37 514.00 | | | -37 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 047.00 | | | -31 047.00 |
DL TOTAL (I) | 87 709.00 | | | 87 709.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 935.00 | | | 183 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 588.00 | | 70 588.00 | 70 588.00 |
FG Production vendue services | 233 833.00 | | 233 833.00 | 233 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 420.00 | | 304 420.00 | 304 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 6 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 748.00 | | | 315 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 795.00 | | | 346 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 047.00 | | | -31 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 082.00 | | | 105 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 828.00 | 379.00 | | 74 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 278.00 | 379.00 | | 64 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
UX Autres créances clients | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 634.00 | 40 706.00 | 5 928.00 | 46 634.00 |
VW T.V.A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 225.00 | 46 225.00 | 50 000.00 | 96 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
ST Autres comptes | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
YT Sous‐traitance | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 957.00 | | | 181 957.00 |