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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 779.00 | 2 323.00 | 1 456.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779.00 | 2 323.00 | 1 456.00 | 3 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 686.00 | | 100 686.00 | 100 686.00 |
BZ Autres créances | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 145 770.00 | | 2 145 770.00 | 2 145 770.00 |
CF Disponibilités | 859 399.00 | | 859 399.00 | 859 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 523.00 | | 3 107 523.00 | 3 107 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 302.00 | 2 323.00 | 3 108 979.00 | 3 111 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 558 369.00 | 2 370 066.00 | | 2 558 369.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 125.00 | 214 703.00 | | 176 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 896.00 | 2 805 171.00 | | 2 954 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 757.00 | 49 591.00 | | 68 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 423.00 | 20 884.00 | | 36 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 903.00 | 3 141.00 | | 48 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 083.00 | 73 615.00 | | 154 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 979.00 | 2 878 786.00 | | 3 108 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 083.00 | 73 615.00 | | 154 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626.00 | 697.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626.00 | 697.00 | | 1 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
UX Autres créances clients | 100 686.00 | | | 100 686.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VI Groupe et associés | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 354.00 | 101 824.00 | 530.00 | 102 354.00 |
VW T.V.A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 083.00 | 154 083.00 | | 154 083.00 |