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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 779.00 | 2 579.00 | 1 200.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779.00 | 2 579.00 | 1 200.00 | 3 779.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 484.00 | | 119 484.00 | 119 484.00 |
BZ Autres créances | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 283 935.00 | | 1 283 935.00 | 1 283 935.00 |
CF Disponibilités | 2 090 305.00 | | 2 090 305.00 | 2 090 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 715.00 | | 3 541 715.00 | 3 541 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 765.00 | 2 579.00 | 3 543 186.00 | 3 545 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 677 792.00 | 2 799 830.00 | | 2 677 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 616.00 | 206 342.00 | | 108 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 408.00 | 3 226 172.00 | | 3 306 408.00 |
DP Provisions pour risques | 271.00 | | | 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 271.00 | | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 696.00 | 118 174.00 | | 130 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 967.00 | 272 830.00 | | 91 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 843.00 | 44 020.00 | | 13 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 507.00 | 435 023.00 | | 236 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 186.00 | 3 661 196.00 | | 3 543 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 507.00 | 435 023.00 | | 236 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 271.00 | | |
UG ‐ Financières | | 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 967.00 | 91 967.00 | | 91 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 119 484.00 | 119 484.00 | | 119 484.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VI Groupe et associés | 130 696.00 | 130 696.00 | | 130 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 474.00 | 167 474.00 | | 167 474.00 |
VW T.V.A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 506.00 | 236 506.00 | | 236 506.00 |