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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 779.00 | 2 579.00 | 1 200.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779.00 | 2 579.00 | 1 200.00 | 3 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 352.00 | | 74 352.00 | 74 352.00 |
BZ Autres créances | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 068 291.00 | | 1 068 291.00 | 1 068 291.00 |
CF Disponibilités | 1 995 776.00 | | 1 995 776.00 | 1 995 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 468.00 | | 3 146 468.00 | 3 146 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 247.00 | 2 579.00 | 3 147 668.00 | 3 150 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 709 946.00 | 2 558 369.00 | | 2 709 946.00 |
DH Report à nouveau | | 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 130.00 | 176 125.00 | | 117 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 075.00 | 2 954 896.00 | | 3 047 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 554.00 | 68 757.00 | | 72 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 711.00 | 36 423.00 | | 24 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 327.00 | 48 903.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 593.00 | 154 083.00 | | 100 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 668.00 | 3 108 979.00 | | 3 147 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 593.00 | 154 083.00 | | 100 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323.00 | 256.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323.00 | 256.00 | | 2 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 74 352.00 | | | 74 352.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 592.00 | 100 592.00 | | 100 592.00 |