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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 779.00 | 2 579.00 | 1 200.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779.00 | 2 579.00 | 1 200.00 | 3 779.00 |
BT Marchandises | 188 570.00 | | 188 570.00 | 188 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 830.00 | | 100 830.00 | 100 830.00 |
BZ Autres créances | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 493.00 | | 425 493.00 | 425 493.00 |
CF Disponibilités | 2 891 198.00 | | 2 891 198.00 | 2 891 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 242.00 | | 52 242.00 | 52 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 996.00 | | 3 659 996.00 | 3 659 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 775.00 | 2 579.00 | 3 661 196.00 | 3 663 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 799 830.00 | 2 709 946.00 | | 2 799 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 342.00 | 117 130.00 | | 206 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 172.00 | 3 047 075.00 | | 3 226 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 174.00 | 72 554.00 | | 118 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 830.00 | 24 711.00 | | 272 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 020.00 | 3 327.00 | | 44 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 023.00 | 100 593.00 | | 435 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 196.00 | 3 147 668.00 | | 3 661 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 023.00 | 100 593.00 | | 435 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 830.00 | 272 830.00 | | 272 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
UX Autres créances clients | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 118 174.00 | 118 174.00 | | 118 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 735.00 | 154 735.00 | | 154 735.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 024.00 | 435 024.00 | | 435 024.00 |