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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 358.00 | 1 278.00 | 2 079.00 | 3 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223 901.00 | 55 000.00 | 168 901.00 | 223 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 259.00 | 56 278.00 | 170 980.00 | 227 259.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 442.00 | | 57 442.00 | 57 442.00 |
BZ Autres créances | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 347 250.00 | | 1 347 250.00 | 1 347 250.00 |
CF Disponibilités | 2 359 834.00 | | 2 359 834.00 | 2 359 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 146.00 | | 3 781 146.00 | 3 781 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 405.00 | 56 278.00 | 3 952 126.00 | 4 008 405.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 768 511.00 | 2 694 008.00 | | 2 768 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 517.00 | 138 703.00 | | 199 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 028.00 | 3 382 711.00 | | 3 518 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 683.00 | 188 428.00 | | 255 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 076.00 | 101 487.00 | | 129 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 340.00 | 38 685.00 | | 49 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 098.00 | 328 600.00 | | 434 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 126.00 | 3 711 311.00 | | 3 952 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 328 600.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 289.00 | | 224 739.00 | 228 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 223 901.00 | | 223 901.00 | 223 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 901.00 | 1 868.00 | 227 259.00 | 223 901.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 868.00 | 3 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 388.00 | | 838.00 | 4 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 901.00 | | 223 901.00 | 223 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772.00 | 374.00 | 1 868.00 | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772.00 | 374.00 | 1 868.00 | 2 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |