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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 173.00 | 77 327.00 | 17 845.00 | 95 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 874.00 | 623 503.00 | 589 370.00 | 1 212 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 584.00 | | 178 584.00 | 178 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 744.00 | 700 831.00 | 873 912.00 | 1 574 744.00 |
BT Marchandises | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 772.00 | 23 385.00 | 920 386.00 | 943 772.00 |
BZ Autres créances | 143 927.00 | | 143 927.00 | 143 927.00 |
CF Disponibilités | 565 700.00 | | 565 700.00 | 565 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 602.00 | 23 385.00 | 1 694 216.00 | 1 717 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 346.00 | 724 217.00 | 2 568 129.00 | 3 292 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 980 667.00 | 1 008 925.00 | | 980 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 643.00 | 71 741.00 | | 280 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 695.00 | 1 089 052.00 | | 1 269 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 545.00 | 48 266.00 | | 65 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 917.00 | 9 189.00 | | 12 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 843.00 | 633 638.00 | | 699 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 453.00 | 444 459.00 | | 519 453.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 12 074.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 433.00 | 1 147 628.00 | | 1 298 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 129.00 | 2 236 680.00 | | 2 568 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 433.00 | 1 114 405.00 | | 1 298 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 042.00 | | 328 042.00 | 328 042.00 |
FG Production vendue services | 4 519 121.00 | | 4 519 121.00 | 4 519 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 164.00 | | 4 847 164.00 | 4 847 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 908 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 903.00 | |
GE Autres charges | | | 77 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 180.00 | 83 500.00 | | 74 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 180.00 | 84 028.00 | | 74 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | 1 090.00 | | 1 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 180.00 | 6 292.00 | | 74 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 851.00 | 7 382.00 | | 75 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 671.00 | 76 645.00 | | -1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 516.00 | 35 517.00 | | 137 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 301.00 | 4 540 842.00 | | 4 982 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 657.00 | 4 469 100.00 | | 4 701 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 643.00 | 71 741.00 | | 280 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 522.00 | | 228 588.00 | 1 429 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 365.00 | 1 574 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 365.00 | 1 308 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 825.00 | | 228 588.00 | 1 162 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 584.00 | | | 178 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 256.00 | 126 575.00 | | 574 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 256.00 | 126 575.00 | | 574 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 063.00 | 5 904.00 | 54 581.00 | 72 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 063.00 | 5 904.00 | 54 581.00 | 72 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 063.00 | 5 904.00 | 54 581.00 | 72 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 904.00 | 54 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 843.00 | 699 843.00 | | 699 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 649.00 | 142 649.00 | | 142 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 615.00 | 89 615.00 | | 89 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 972.00 | 80 972.00 | | 80 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 584.00 | | | 178 584.00 |
UX Autres créances clients | 864 547.00 | | | 864 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
VB T. V. A. | 124 242.00 | | | 124 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
VI Groupe et associés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
VP Divers | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 160.00 | 1 127 576.00 | 178 584.00 | 1 306 160.00 |
VW T.V.A. | 178 476.00 | 178 476.00 | | 178 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 434.00 | 1 298 434.00 | | 1 298 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |