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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 571.00 | 108 101.00 | 24 470.00 | 132 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 961.00 | 916 779.00 | 487 182.00 | 1 403 961.00 |
BF Prêts | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 359.00 | | 246 359.00 | 246 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 753.00 | 1 024 880.00 | 848 872.00 | 1 873 753.00 |
BT Marchandises | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 736.00 | 36 718.00 | 1 246 017.00 | 1 282 736.00 |
BZ Autres créances | 131 772.00 | | 131 772.00 | 131 772.00 |
CF Disponibilités | 1 344 231.00 | | 1 344 231.00 | 1 344 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 409.00 | | 51 409.00 | 51 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 074.00 | 36 718.00 | 2 792 355.00 | 2 829 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 827.00 | 1 061 599.00 | 3 641 228.00 | 4 702 827.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 689 805.00 | 1 507 828.00 | | 1 689 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 298.00 | 581 976.00 | | 620 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 488.00 | 2 098 189.00 | | 2 318 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 129.00 | 19 513.00 | | 78 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 786.00 | | | 76 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 251.00 | 399 957.00 | | 537 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 761.00 | 532 993.00 | | 609 761.00 |
EA Autres dettes | 20 810.00 | 41 282.00 | | 20 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 740.00 | 993 747.00 | | 1 322 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 228.00 | 3 091 937.00 | | 3 641 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 993 747.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 76 786.00 | | | 76 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 825.00 | | 452 825.00 | 452 825.00 |
FG Production vendue services | 5 884 213.00 | | 5 884 213.00 | 5 884 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 337 039.00 | | 6 337 039.00 | 6 337 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 384 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 308.00 | |
GE Autres charges | | | 94 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 593 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 794.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 000.00 | 70 000.00 | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 000.00 | 76 794.00 | | 101 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 482.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 928.00 | 6 713.00 | | 3 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 513.00 | 7 195.00 | | 4 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 486.00 | 69 598.00 | | 96 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 937.00 | 249 466.00 | | 266 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 485 931.00 | 6 176 000.00 | | 6 485 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865 633.00 | 5 594 023.00 | | 5 865 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 298.00 | 581 976.00 | | 620 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 974.00 | | 154 089.00 | 1 763 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 310.00 | 1 873 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 310.00 | 1 536 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 261.00 | | 116 582.00 | 1 464 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 601.00 | | 37 508.00 | 211 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 913.00 | 147 349.00 | 40 381.00 | 917 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 913.00 | 147 349.00 | 40 381.00 | 917 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 321.00 | 24 308.00 | 22 911.00 | 35 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 321.00 | 24 308.00 | 22 911.00 | 35 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 321.00 | 24 308.00 | 22 911.00 | 35 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 308.00 | 22 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 252.00 | 537 252.00 | | 537 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 163.00 | 180 163.00 | | 180 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 644.00 | 126 644.00 | | 126 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
UP Prêts | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 360.00 | | 246 360.00 | 246 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 867.00 | 1 200 867.00 | | 1 200 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 869.00 | 81 869.00 | | 81 869.00 |
VB T. V. A. | 110 076.00 | 110 076.00 | | 110 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
VI Groupe et associés | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
VP Divers | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 927.00 | 1 465 919.00 | 248 008.00 | 1 713 927.00 |
VW T.V.A. | 263 860.00 | 263 860.00 | | 263 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 740.00 | 1 322 740.00 | | 1 322 740.00 |