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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 911.00 | 97 359.00 | 30 551.00 | 127 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 349.00 | 820 553.00 | 515 796.00 | 1 336 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 973.00 | 917 913.00 | 846 060.00 | 1 763 973.00 |
BT Marchandises | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 313.00 | 35 321.00 | 961 991.00 | 997 313.00 |
BZ Autres créances | 167 213.00 | | 167 213.00 | 167 213.00 |
CF Disponibilités | 1 052 548.00 | | 1 052 548.00 | 1 052 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 197.00 | 35 321.00 | 2 245 876.00 | 2 281 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 171.00 | 953 234.00 | 3 091 937.00 | 4 045 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 507 828.00 | 1 161 311.00 | | 1 507 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 976.00 | 546 517.00 | | 581 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 189.00 | 1 716 213.00 | | 2 098 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 513.00 | 42 836.00 | | 19 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 957.00 | 457 867.00 | | 399 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 993.00 | 606 396.00 | | 532 993.00 |
EA Autres dettes | 41 282.00 | 12 730.00 | | 41 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 747.00 | 1 136 045.00 | | 993 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 937.00 | 2 852 258.00 | | 3 091 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 747.00 | 1 117 121.00 | | 993 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 729.00 | | 479 729.00 | 479 729.00 |
FG Production vendue services | 5 452 291.00 | | 5 452 291.00 | 5 452 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 932 021.00 | | 5 932 021.00 | 5 932 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -16.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 099 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 378.00 | |
GE Autres charges | | | 96 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 328 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 794.00 | 942.00 | | 6 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 77 707.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 794.00 | 78 649.00 | | 76 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 2 227.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 713.00 | 77 707.00 | | 6 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 195.00 | 79 934.00 | | 7 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 598.00 | -1 284.00 | | 69 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 466.00 | 259 849.00 | | 249 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 176 000.00 | 5 452 953.00 | | 6 176 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 023.00 | 4 906 436.00 | | 5 594 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 976.00 | 546 517.00 | | 581 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 065.00 | | 193 876.00 | 1 667 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 968.00 | 1 763 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 968.00 | 1 464 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 369.00 | | 181 860.00 | 1 379 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 584.00 | | 12 016.00 | 199 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 207.00 | 161 960.00 | 90 254.00 | 846 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 207.00 | 161 960.00 | 90 254.00 | 846 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 919.00 | 25 379.00 | 28 976.00 | 38 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 919.00 | 25 379.00 | 28 976.00 | 38 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 919.00 | 25 379.00 | 28 976.00 | 38 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 379.00 | 28 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 957.00 | 399 957.00 | | 399 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 514.00 | 167 514.00 | | 167 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 439.00 | 103 439.00 | | 103 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 601.00 | -1.00 | 211 601.00 | 211 601.00 |
UX Autres créances clients | 926 643.00 | 926 643.00 | | 926 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
VB T. V. A. | 103 796.00 | 103 796.00 | | 103 796.00 |
VC Groupe et associés | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VP Divers | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 681.00 | 1 208 080.00 | 211 601.00 | 1 419 681.00 |
VW T.V.A. | 211 565.00 | 211 565.00 | | 211 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 747.00 | 993 747.00 | | 993 747.00 |