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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 564.00 | 127 994.00 | 24 570.00 | 152 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 552.00 | 1 143 947.00 | 734 604.00 | 1 878 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 586.00 | | 247 586.00 | 247 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 564.00 | 1 271 942.00 | 1 109 622.00 | 2 381 564.00 |
BT Marchandises | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 777.00 | 15 073.00 | 1 426 703.00 | 1 441 777.00 |
BZ Autres créances | 133 588.00 | | 133 588.00 | 133 588.00 |
CF Disponibilités | 1 044 980.00 | | 1 044 980.00 | 1 044 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 537.00 | | 56 537.00 | 56 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 952.00 | 15 073.00 | 2 670 878.00 | 2 685 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 516.00 | 1 287 016.00 | 3 780 500.00 | 5 067 516.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 524 704.00 | 1 710 103.00 | | 1 524 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 955.00 | 214 600.00 | | 512 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 044.00 | 1 933 088.00 | | 2 046 044.00 |
DP Provisions pour risques | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 808.00 | 65 795.00 | | 47 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 623.00 | 150 451.00 | | 28 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 827.00 | 619 226.00 | | 671 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 108.00 | 568 426.00 | | 825 108.00 |
EA Autres dettes | 50 688.00 | 45 591.00 | | 50 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 056.00 | 1 449 491.00 | | 1 624 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 500.00 | 3 492 979.00 | | 3 780 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 320.00 | | 490 320.00 | 490 320.00 |
FG Production vendue services | 6 436 006.00 | | 6 436 006.00 | 6 436 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 926 326.00 | | 6 926 326.00 | 6 926 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 952 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 365 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | 260 000.00 | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 000.00 | 260 000.00 | | 118 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 656.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 729.00 | 2 333.00 | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | 2 989.00 | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 146.00 | 257 010.00 | | 116 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 988.00 | 88 871.00 | | 184 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 070 474.00 | 5 861 407.00 | | 7 070 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557 519.00 | 5 646 806.00 | | 6 557 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 955.00 | 214 600.00 | | 512 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 010.00 | | 215 848.00 | 2 205 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 293.00 | 2 381 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 293.00 | 2 043 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 775.00 | | 201 636.00 | 1 880 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 122.00 | | 14 212.00 | 236 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 294.00 | 193 213.00 | 37 564.00 | 1 116 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 294.00 | 193 213.00 | 37 564.00 | 1 116 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
6T Sur comptes clients | 19 169.00 | 14 571.00 | 18 666.00 | 19 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 169.00 | 14 571.00 | 18 666.00 | 19 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 569.00 | 14 571.00 | 18 666.00 | 129 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 571.00 | 18 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 828.00 | 671 828.00 | | 671 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 522.00 | 231 522.00 | | 231 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 443.00 | 159 443.00 | | 159 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 878.00 | 100 878.00 | | 100 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
UP Prêts | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 586.00 | | 247 586.00 | 247 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 337.00 | 1 380 337.00 | | 1 380 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
VB T. V. A. | 107 826.00 | 107 826.00 | | 107 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 706.00 | 17 065.00 | 29 641.00 | 46 706.00 |
VI Groupe et associés | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 138.00 | 1 631 904.00 | 249 234.00 | 1 881 138.00 |
VW T.V.A. | 306 413.00 | 306 413.00 | | 306 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 056.00 | 1 594 415.00 | 29 641.00 | 1 624 056.00 |