| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 191.00 | 85 852.00 | 15 338.00 | 101 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 177.00 | 760 354.00 | 517 823.00 | 1 278 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 584.00 | | 199 584.00 | 199 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 065.00 | 846 206.00 | 820 858.00 | 1 667 065.00 |
BT Marchandises | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 277.00 | 38 918.00 | 941 358.00 | 980 277.00 |
BZ Autres créances | 197 472.00 | | 197 472.00 | 197 472.00 |
CF Disponibilités | 833 317.00 | | 833 317.00 | 833 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 318.00 | 38 918.00 | 2 031 399.00 | 2 070 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 383.00 | 885 125.00 | 2 852 258.00 | 3 737 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 161 311.00 | 980 667.00 | | 1 161 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 517.00 | 280 643.00 | | 546 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 213.00 | 1 269 695.00 | | 1 716 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 836.00 | 65 545.00 | | 42 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 214.00 | 12 917.00 | | 16 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 867.00 | 699 843.00 | | 457 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 396.00 | 519 453.00 | | 606 396.00 |
EA Autres dettes | 12 730.00 | 674.00 | | 12 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 045.00 | 1 298 433.00 | | 1 136 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 258.00 | 2 568 129.00 | | 2 852 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 121.00 | 1 298 434.00 | | 1 117 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 110.00 | 69 521.00 | 418 631.00 | 349 110.00 |
FG Production vendue services | 4 800 202.00 | 70 492.00 | 4 870 694.00 | 4 800 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 149 312.00 | 140 013.00 | 5 289 325.00 | 5 149 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 990.00 | |
GE Autres charges | | | 70 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 707.00 | 74 180.00 | | 77 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 649.00 | 74 180.00 | | 78 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | 1 671.00 | | 2 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 707.00 | 74 180.00 | | 77 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 934.00 | 75 851.00 | | 79 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | -1 671.00 | | -1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 849.00 | 137 516.00 | | 259 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 953.00 | 4 982 301.00 | | 5 452 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 436.00 | 4 701 657.00 | | 4 906 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 517.00 | 280 643.00 | | 546 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 744.00 | | 170 028.00 | 1 574 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 707.00 | 1 667 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 707.00 | 1 379 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 048.00 | | 149 028.00 | 1 308 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 584.00 | | 21 000.00 | 178 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 831.00 | 145 375.00 | | 700 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 831.00 | 145 375.00 | | 700 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 386.00 | 22 991.00 | 7 458.00 | 23 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 386.00 | 22 991.00 | 7 458.00 | 23 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 386.00 | 22 991.00 | 7 458.00 | 23 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 991.00 | 7 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 867.00 | 457 867.00 | | 457 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 924.00 | 153 924.00 | | 153 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 907.00 | 101 907.00 | | 101 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 957.00 | 95 957.00 | | 95 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 584.00 | | | 199 584.00 |
UX Autres créances clients | 908 705.00 | | | 908 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 155.00 | | | 78 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 623.00 | 22 699.00 | 18 924.00 | 41 623.00 |
VI Groupe et associés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
VP Divers | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 144.00 | | | 108 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 458.00 | 1 214 874.00 | 199 584.00 | 1 414 458.00 |
VW T.V.A. | 221 305.00 | 221 305.00 | | 221 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 045.00 | 1 117 121.00 | 18 924.00 | 1 136 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |