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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 724.00 | 153 453.00 | 24 272.00 | 177 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 739.00 | 377 625.00 | 226 115.00 | 603 739.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 838.00 | 37 920.00 | 187 918.00 | 225 838.00 |
BZ Autres créances | 406 070.00 | | 406 070.00 | 406 070.00 |
CF Disponibilités | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 159.00 | 37 920.00 | 624 238.00 | 662 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 898.00 | 415 545.00 | 850 353.00 | 1 265 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 402 962.00 | 217 953.00 | 185 010.00 | 402 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
DH Report à nouveau | 170 470.00 | 161 396.00 | | 170 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 383.00 | 9 074.00 | | -151 383.00 |
DL TOTAL (I) | 63 845.00 | 215 227.00 | | 63 845.00 |
DN Avances conditionnées | 155 000.00 | 190 000.00 | | 155 000.00 |
DO TOTAL (II) | 155 000.00 | 190 000.00 | | 155 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 952.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 952.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 311.00 | 11 516.00 | | 17 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | 8 349.00 | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 033.00 | 443 219.00 | | 468 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 206.00 | 133 471.00 | | 102 206.00 |
EA Autres dettes | 5 380.00 | 5 968.00 | | 5 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 801.00 | 13 082.00 | | 36 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 508.00 | 615 604.00 | | 631 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 353.00 | 1 032 783.00 | | 850 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 508.00 | 613 321.00 | | 631 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 028.00 | 260.00 | | 15 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 393.00 | | 109 347.00 | 494 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 610.00 | | 97 352.00 | 305 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 402 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | 3 420.00 | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 319.00 | | 8 405.00 | 169 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 243.00 | | 170.00 | 13 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 983.00 | 45 642.00 | | 331 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 256.00 | 33 696.00 | | 184 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 507.00 | 11 945.00 | | 141 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
6T Sur comptes clients | 36 319.00 | 1 733.00 | 132.00 | 36 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 319.00 | 1 733.00 | 132.00 | 36 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 271.00 | 1 733.00 | 12 084.00 | 48 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 733.00 | 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 033.00 | 468 033.00 | | 468 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
UX Autres créances clients | 171 573.00 | | | 171 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
VB T. V. A. | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 408.00 | | | 166 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 762.00 | | | 183 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 057.00 | 666 057.00 | | 666 057.00 |
VW T.V.A. | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 508.00 | 631 508.00 | | 631 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 419.00 | 11 337.00 | | 11 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 914.00 | 16 454.00 | | 12 914.00 |
ST Autres comptes | 100 688.00 | 99 531.00 | | 100 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 834.00 | 74 572.00 | | 82 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 568.00 | 5 630.00 | | 568.00 |
YT Sous‐traitance | 401 327.00 | 343 040.00 | | 401 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 806.00 | 3 220.00 | | 2 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 225.00 | 14 557.00 | | 14 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 751.00 | 162 644.00 | | 150 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 766.00 | 177 716.00 | | 88 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 763.00 | 533 597.00 | | 597 763.00 |