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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 478.00 | 182 352.00 | 12 126.00 | 194 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 542.00 | 572 118.00 | 90 424.00 | 662 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 103.00 | 32 279.00 | 244 824.00 | 277 103.00 |
BZ Autres créances | 117 007.00 | | 117 007.00 | 117 007.00 |
CF Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 992.00 | 32 279.00 | 369 713.00 | 401 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 534.00 | 604 396.00 | 460 137.00 | 1 064 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 448 431.00 | 383 546.00 | 64 885.00 | 448 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
DH Report à nouveau | 58 174.00 | 56 912.00 | | 58 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 317.00 | 1 262.00 | | -70 317.00 |
DL TOTAL (I) | 32 614.00 | 102 931.00 | | 32 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 720.00 | 808.00 | | 15 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 159.00 | 18 343.00 | | 21 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 589.00 | 261 020.00 | | 274 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 967.00 | 55 492.00 | | 60 967.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 1 088.00 | | 1 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 361.00 | 17 451.00 | | 23 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 523.00 | 354 203.00 | | 397 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 137.00 | 487 134.00 | | 460 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 523.00 | 354 203.00 | | 397 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 720.00 | 181.00 | | 15 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 542.00 | | | 662 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 448 431.00 | | | 448 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 448 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 478.00 | | | 194 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 119.00 | 36 999.00 | | 535 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349 234.00 | 34 312.00 | | 349 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 666.00 | 2 686.00 | | 179 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 589.00 | 274 589.00 | | 274 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
UX Autres créances clients | 203 321.00 | 203 321.00 | | 203 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |
VB T. V. A. | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VI Groupe et associés | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627.00 | | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 179.00 | 82 179.00 | | 82 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 267.00 | 414 267.00 | | 414 267.00 |
VW T.V.A. | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 523.00 | 397 523.00 | | 397 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 097.00 | 3 394.00 | | -2 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 512.00 | 6 527.00 | | 5 512.00 |
ST Autres comptes | 54 859.00 | 62 292.00 | | 54 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 106.00 | 108 051.00 | | 119 106.00 |
YT Sous‐traitance | 248 015.00 | 179 022.00 | | 248 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 679.00 | 2 631.00 | | 2 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 582.00 | 6 025.00 | | 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 032.00 | 104 406.00 | | 103 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 277.00 | 54 413.00 | | 66 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 492.00 | 355 891.00 | | 427 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |