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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 478.00 | 175 361.00 | 19 117.00 | 194 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 542.00 | 491 698.00 | 170 843.00 | 662 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 324.00 | 29 232.00 | 196 092.00 | 225 324.00 |
BZ Autres créances | 169 219.00 | | 169 219.00 | 169 219.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 837.00 | 29 232.00 | 374 605.00 | 403 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 378.00 | 520 930.00 | 545 448.00 | 1 066 378.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 448 431.00 | 310 117.00 | 138 314.00 | 448 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
DH Report à nouveau | 28 852.00 | 19 088.00 | | 28 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 060.00 | 9 764.00 | | 28 060.00 |
DL TOTAL (I) | 101 669.00 | 73 609.00 | | 101 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 260.00 | 44 199.00 | | 6 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 688.00 | 7 734.00 | | 41 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 003.00 | 301 775.00 | | 265 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 539.00 | 85 298.00 | | 50 539.00 |
EA Autres dettes | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 448.00 | 20 463.00 | | 32 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 780.00 | 459 469.00 | | 443 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 448.00 | 533 078.00 | | 545 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 152.00 | 453 495.00 | | 443 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 32 905.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 741.00 | | 24 578.00 | 644 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424 519.00 | | 23 912.00 | 424 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 777.00 | 662 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 448 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 985.00 | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 194 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 604.00 | | 666.00 | 194 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 914.00 | 54 577.00 | 792.00 | 437 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 265 967.00 | 44 150.00 | | 265 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 727.00 | 10 426.00 | 792.00 | 165 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 523.00 | 411.00 | 35 701.00 | 64 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 523.00 | 411.00 | 35 701.00 | 64 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 523.00 | 411.00 | 35 701.00 | 64 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | 35 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 003.00 | 265 003.00 | | 265 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
UX Autres créances clients | 158 856.00 | 158 856.00 | | 158 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
VB T. V. A. | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 974.00 | 5 347.00 | 627.00 | 5 974.00 |
VI Groupe et associés | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 625.00 | 80 625.00 | | 80 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 524.00 | 415 524.00 | | 415 524.00 |
VW T.V.A. | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 780.00 | 443 152.00 | 627.00 | 443 780.00 |