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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 604.00 | 165 727.00 | 28 877.00 | 194 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 741.00 | 437 914.00 | 206 827.00 | 644 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 721.00 | 64 523.00 | 170 198.00 | 234 721.00 |
BZ Autres créances | 145 069.00 | | 145 069.00 | 145 069.00 |
CF Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 773.00 | 64 523.00 | 326 251.00 | 390 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 514.00 | 502 437.00 | 533 078.00 | 1 035 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 424 519.00 | 265 967.00 | 158 552.00 | 424 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
DH Report à nouveau | 19 088.00 | 170 470.00 | | 19 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 764.00 | -151 383.00 | | 9 764.00 |
DL TOTAL (I) | 73 609.00 | 63 845.00 | | 73 609.00 |
DN Avances conditionnées | | 155 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 155 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 199.00 | 17 311.00 | | 44 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 734.00 | 1 777.00 | | 7 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 775.00 | 468 033.00 | | 301 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 298.00 | 102 206.00 | | 85 298.00 |
EA Autres dettes | | 5 380.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 463.00 | 36 801.00 | | 20 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 469.00 | 631 508.00 | | 459 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 078.00 | 850 353.00 | | 533 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 495.00 | 631 508.00 | | 453 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 905.00 | 15 028.00 | | 32 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 739.00 | | 41 002.00 | 603 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 962.00 | | 21 557.00 | 402 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 424 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | 2 565.00 | 9 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 724.00 | | 16 880.00 | 177 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 625.00 | 60 289.00 | | 377 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 953.00 | 48 015.00 | | 217 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 453.00 | 12 275.00 | | 153 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 775.00 | 301 775.00 | | 301 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
UX Autres créances clients | 127 327.00 | | | 127 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 394.00 | | | 107 394.00 |
VB T. V. A. | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 294.00 | 5 320.00 | 5 974.00 | 11 294.00 |
VI Groupe et associés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 985.00 | | | 80 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 667.00 | 402 667.00 | | 402 667.00 |
VW T.V.A. | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 469.00 | 453 495.00 | 5 974.00 | 459 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |