| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 478.00 | 179 666.00 | 14 812.00 | 194 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 542.00 | 535 119.00 | 127 423.00 | 662 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 698.00 | 32 279.00 | 99 419.00 | 131 698.00 |
BZ Autres créances | 174 250.00 | | 174 250.00 | 174 250.00 |
CF Disponibilités | 85 537.00 | | 85 537.00 | 85 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 990.00 | 32 279.00 | 359 711.00 | 391 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 532.00 | 567 398.00 | 487 134.00 | 1 054 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 448 431.00 | 349 234.00 | 99 197.00 | 448 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
DH Report à nouveau | 56 912.00 | 28 852.00 | | 56 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262.00 | 28 060.00 | | 1 262.00 |
DL TOTAL (I) | 102 931.00 | 101 669.00 | | 102 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | 6 260.00 | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 343.00 | 41 688.00 | | 18 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 020.00 | 265 003.00 | | 261 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 492.00 | 50 539.00 | | 55 492.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 47 842.00 | | 1 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 451.00 | 32 448.00 | | 17 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 203.00 | 443 780.00 | | 354 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 134.00 | 545 448.00 | | 487 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 203.00 | 443 152.00 | | 354 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 286.00 | | 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 542.00 | | 638.00 | 662 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 448 431.00 | | | 448 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 662 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 448 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 194 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 478.00 | | 638.00 | 194 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 698.00 | 43 421.00 | | 491 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 117.00 | 39 116.00 | | 310 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 361.00 | 4 304.00 | | 175 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 232.00 | 3 047.00 | | 29 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 232.00 | 3 047.00 | | 29 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 232.00 | 33 047.00 | | 29 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 047.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 020.00 | 261 020.00 | | 261 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
UX Autres créances clients | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |
VB T. V. A. | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 812.00 | 140 812.00 | | 140 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 866.00 | 319 866.00 | | 319 866.00 |
VW T.V.A. | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 203.00 | 354 203.00 | | 354 203.00 |