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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 712.00 | 21 971.00 | 2 740.00 | 24 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 712.00 | 21 971.00 | 117 740.00 | 139 712.00 |
BT Marchandises | 4 011 900.00 | 633 010.00 | 3 378 889.00 | 4 011 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 457.00 | | 104 457.00 | 104 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 695.00 | 14 348.00 | 2 745 346.00 | 2 759 695.00 |
BZ Autres créances | 1 663 975.00 | | 1 663 975.00 | 1 663 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 378 374.00 | | 378 374.00 | 378 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 632.00 | | 59 632.00 | 59 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 978 178.00 | 647 359.00 | 8 330 819.00 | 8 978 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 125 337.00 | 669 331.00 | 8 456 005.00 | 9 125 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 471 571.00 | 1 970 434.00 | | 2 471 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 642.00 | 501 137.00 | | 438 642.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 845.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 987 214.00 | 2 550 416.00 | | 2 987 214.00 |
DP Provisions pour risques | 7 446.00 | 3 812.00 | | 7 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 446.00 | 3 812.00 | | 7 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105 629.00 | 3 239 985.00 | | 3 105 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 608.00 | 2 042 229.00 | | 1 728 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 682.00 | 427 814.00 | | 509 682.00 |
EA Autres dettes | 60 088.00 | 61 206.00 | | 60 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 422 502.00 | 6 171 235.00 | | 5 422 502.00 |
ED (V) | 38 842.00 | 17 825.00 | | 38 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 456 005.00 | 8 743 291.00 | | 8 456 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 404 008.00 | 5 293 462.00 | | 5 404 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 436 824.00 | 2 656 675.00 | 14 093 499.00 | 11 436 824.00 |
FG Production vendue services | 8 628.00 | 513 829.00 | 522 458.00 | 8 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 445 452.00 | 3 170 505.00 | 14 615 957.00 | 11 445 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 631 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 744 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 764.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 910 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 735.00 | 31 089.00 | | 7 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 398.00 | 5.00 | | 6 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 845.00 | 1 403.00 | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 243.00 | 1 408.00 | | 8 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 870.00 | 993.00 | | 11 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 870.00 | 993.00 | | 11 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 627.00 | 414.00 | | -3 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 859.00 | 52 632.00 | | 50 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 925.00 | 223 652.00 | | 219 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 819 989.00 | 13 403 506.00 | | 14 819 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 381 346.00 | 12 902 369.00 | | 14 381 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 642.00 | 501 137.00 | | 438 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 534.00 | | | 125 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 512.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 178.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 712.00 | 666.00 | | 139 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 488.00 | | | 101 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 215.00 | 2 757.00 | | 19 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 215.00 | 2 757.00 | | 19 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 813.00 | 7 446.00 | 3 813.00 | 3 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 583 929.00 | 49 082.00 | | 583 929.00 |
6T Sur comptes clients | 15 481.00 | 1 682.00 | 2 815.00 | 15 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 410.00 | 50 764.00 | 2 815.00 | 599 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 068.00 | 58 210.00 | 8 473.00 | 605 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 764.00 | 2 815.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 446.00 | 3 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 608.00 | 1 728 608.00 | | 1 728 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 776.00 | 301 776.00 | | 301 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 149.00 | 152 149.00 | | 152 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 744 255.00 | | | 2 744 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VB T. V. A. | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 314 294.00 | | | 1 314 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602 856.00 | 2 602 856.00 | | 2 602 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 773.00 | 277 773.00 | 225 000.00 | 502 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 524.00 | | | 682 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 119.00 | | | 181 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 632.00 | | | 59 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598 303.00 | 4 582 863.00 | 15 440.00 | 4 598 303.00 |
VW T.V.A. | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 404 009.00 | 5 179 009.00 | 225 000.00 | 5 404 009.00 |