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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 712.00 | 23 887.00 | 824.00 | 24 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 712.00 | 23 887.00 | 115 824.00 | 139 712.00 |
BT Marchandises | 3 891 194.00 | 684 762.00 | 3 206 432.00 | 3 891 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 542.00 | | 91 542.00 | 91 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958 353.00 | 14 348.00 | 2 944 005.00 | 2 958 353.00 |
BZ Autres créances | 1 787 679.00 | | 1 787 679.00 | 1 787 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 707 941.00 | | 707 941.00 | 707 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 461 021.00 | 699 110.00 | 8 761 910.00 | 9 461 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 629 387.00 | 722 997.00 | 8 906 389.00 | 9 629 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 595 214.00 | 2 471 571.00 | | 2 595 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 674.00 | 438 642.00 | | 445 674.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 888.00 | 2 987 214.00 | | 3 117 888.00 |
DP Provisions pour risques | 28 654.00 | 7 446.00 | | 28 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 654.00 | 7 446.00 | | 28 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 816 325.00 | 3 105 629.00 | | 2 816 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 419.00 | | | 159 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | 18 494.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 565.00 | 1 728 608.00 | | 2 253 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 086.00 | 509 682.00 | | 397 086.00 |
EA Autres dettes | 131 610.00 | 60 088.00 | | 131 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 758 567.00 | 5 422 502.00 | | 5 758 567.00 |
ED (V) | 1 279.00 | 38 842.00 | | 1 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 906 389.00 | 8 456 005.00 | | 8 906 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 473 588.00 | 5 404 008.00 | | 5 473 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 397 480.00 | 3 226 665.00 | 15 624 146.00 | 12 397 480.00 |
FG Production vendue services | 16 671.00 | 367 468.00 | 384 140.00 | 16 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 414 152.00 | 3 594 134.00 | 16 008 287.00 | 12 414 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 290 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 356 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 654.00 | |
GE Autres charges | | | 378 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 601 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 087.00 | 7 735.00 | | 50 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 470.00 | 6 398.00 | | 33 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 470.00 | 8 243.00 | | 33 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 967.00 | 11 870.00 | | 29 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 967.00 | 11 870.00 | | 29 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 503.00 | -3 627.00 | | 3 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 646.00 | 50 859.00 | | 53 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 420.00 | 219 925.00 | | 188 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 334 829.00 | 14 819 989.00 | | 16 334 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 889 154.00 | 14 381 346.00 | | 15 889 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 674.00 | 438 642.00 | | 445 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 712.00 | | | 139 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 972.00 | 1 915.00 | | 21 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 972.00 | 1 915.00 | | 21 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 446.00 | 28 654.00 | 7 446.00 | 7 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 633 011.00 | 51 751.00 | | 633 011.00 |
6T Sur comptes clients | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 359.00 | 51 751.00 | | 647 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 805.00 | 80 406.00 | 7 446.00 | 654 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 406.00 | 7 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 565.00 | 2 253 565.00 | | 2 253 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 078.00 | 191 078.00 | | 191 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 294.00 | 137 294.00 | | 137 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 611.00 | 131 611.00 | | 131 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 942 914.00 | | | 2 942 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VB T. V. A. | 227 342.00 | | | 227 342.00 |
VC Groupe et associés | 933 063.00 | | | 933 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191 326.00 | 2 191 326.00 | | 2 191 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 000.00 | 500 000.00 | 125 000.00 | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 773.00 | | | 277 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 308.00 | | | 621 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 198.00 | 4 754 759.00 | 130 439.00 | 4 885 198.00 |
VW T.V.A. | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 598 588.00 | 5 473 588.00 | 125 000.00 | 5 598 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 225.00 | 10 259.00 | | 12 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 606.00 | 36 913.00 | | 56 606.00 |
ST Autres comptes | 405 725.00 | 400 351.00 | | 405 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 274.00 | 114 476.00 | | 112 274.00 |
YT Sous‐traitance | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 931 852.00 | 2 027 423.00 | | 1 931 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 132.00 | 29 586.00 | | 30 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 357.00 | 39 845.00 | | 42 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 931 879.00 | | | 1 931 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 726 213.00 | | | 2 726 213.00 |
ZE Dividendes | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 510 804.00 | 2 579 165.00 | | 2 510 804.00 |