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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 712.00 | 24 711.00 | | 24 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 712.00 | 24 711.00 | 25 000.00 | 49 712.00 |
BT Marchandises | 4 950 528.00 | 849 286.00 | 4 101 241.00 | 4 950 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 213.00 | | 306 213.00 | 306 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 344 560.00 | 3 280.00 | 3 341 280.00 | 3 344 560.00 |
BZ Autres créances | 2 157 360.00 | | 2 157 360.00 | 2 157 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 310 524.00 | | 310 524.00 | 310 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 385.00 | | 111 385.00 | 111 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 180 717.00 | 852 566.00 | 10 328 150.00 | 11 180 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 247 382.00 | 877 278.00 | 10 370 104.00 | 11 247 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 620 888.00 | 2 620 888.00 | | 2 620 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 525.00 | 512 852.00 | | 406 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 413.00 | 3 210 741.00 | | 3 104 413.00 |
DP Provisions pour risques | 16 953.00 | 9 641.00 | | 16 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 953.00 | 9 641.00 | | 16 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796 980.00 | 2 715 745.00 | | 2 796 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 476.00 | 1 684 737.00 | | 3 397 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 485.00 | 259 093.00 | | 496 485.00 |
EA Autres dettes | 551 639.00 | 597 588.00 | | 551 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 242 582.00 | 5 257 224.00 | | 7 242 582.00 |
ED (V) | 6 153.00 | 1 365.00 | | 6 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 370 104.00 | 8 478 973.00 | | 10 370 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 242 582.00 | 5 257 165.00 | | 7 242 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 753 016.00 | | 15 753 016.00 | 15 753 016.00 |
FG Production vendue services | 27 051.00 | 394 753.00 | 421 804.00 | 27 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 780 067.00 | 394 753.00 | 16 174 821.00 | 15 780 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 321 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 584 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -967 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 952.00 | |
GE Autres charges | | | 114 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 704 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 051.00 | 18 139.00 | | 20 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 176.00 | 4.00 | | 24 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 576.00 | 4.00 | | 30 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 564.00 | 457.00 | | 19 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 564.00 | 6 858.00 | | 19 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 012.00 | -6 854.00 | | 11 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 115.00 | 68 867.00 | | 55 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 947.00 | 214 782.00 | | 163 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 354 301.00 | 14 374 628.00 | | 16 354 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 947 776.00 | 13 861 775.00 | | 15 947 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 525.00 | 512 852.00 | | 406 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 705.00 | 6.00 | | 24 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 705.00 | 6.00 | | 24 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 642.00 | 19 191.00 | 11 879.00 | 9 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 754 763.00 | 94 524.00 | | 754 763.00 |
6T Sur comptes clients | 5 708.00 | | 2 427.00 | 5 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 470.00 | 94 524.00 | 2 427.00 | 760 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 112.00 | 113 716.00 | 14 307.00 | 770 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 716.00 | 7 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 476.00 | 3 397 476.00 | | 3 397 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 655.00 | 192 655.00 | | 192 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 201.00 | 130 201.00 | | 130 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 947.00 | 163 947.00 | | 163 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 977.00 | 202 977.00 | | 202 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 340 189.00 | 3 340 189.00 | | 3 340 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 219 534.00 | 219 534.00 | | 219 534.00 |
VC Groupe et associés | 1 374 610.00 | 1 374 610.00 | | 1 374 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 246 981.00 | 2 246 981.00 | | 2 246 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 348 663.00 | 348 663.00 | | 348 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 310.00 | 531 310.00 | | 531 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 385.00 | 111 385.00 | | 111 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638 306.00 | 5 613 306.00 | 25 000.00 | 5 638 306.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 242 583.00 | 7 242 583.00 | | 7 242 583.00 |