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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
BT Marchandises | 5 700 150.00 | 1 175 147.00 | 4 525 003.00 | 5 700 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 349.00 | | 182 349.00 | 182 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 631.00 | 3 280.00 | 1 127 351.00 | 1 130 631.00 |
BZ Autres créances | 468 854.00 | | 468 854.00 | 468 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 139 009.00 | | 139 009.00 | 139 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 667 035.00 | 1 178 428.00 | 6 488 608.00 | 7 667 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 697 634.00 | 1 192 774.00 | 6 504 860.00 | 7 697 634.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 027 414.00 | 2 620 889.00 | | 3 027 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 514.00 | 406 525.00 | | -654 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 900.00 | 3 104 414.00 | | 2 449 900.00 |
DP Provisions pour risques | 16 252.00 | 16 953.00 | | 16 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 252.00 | 16 953.00 | | 16 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 891.00 | 2 796 981.00 | | 1 465 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 010.00 | 3 397 476.00 | | 1 098 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 638.00 | 496 486.00 | | 508 638.00 |
EA Autres dettes | 888 216.00 | 551 640.00 | | 888 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 607.00 | 7 242 583.00 | | 4 035 607.00 |
ED (V) | 3 101.00 | 6 154.00 | | 3 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 860.00 | 10 370 103.00 | | 6 504 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 121 047.00 | 1 571 936.00 | 9 692 983.00 | 8 121 047.00 |
FG Production vendue services | 3 510.00 | 258 542.00 | 262 052.00 | 3 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 124 557.00 | 1 830 479.00 | 9 955 036.00 | 8 124 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 062 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -749 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 175 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 252.00 | |
GE Autres charges | | | 203 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 655 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 662.00 | 24 177.00 | | 5 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 662.00 | 30 577.00 | | 5 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 088.00 | 19 564.00 | | 280 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 088.00 | 19 564.00 | | 280 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 426.00 | 11 013.00 | | -274 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 983.00 | 163 947.00 | | -273 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 011 786.00 | 16 354 301.00 | | 11 011 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 666 300.00 | 15 947 776.00 | | 11 666 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 514.00 | 406 525.00 | | -654 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 366.00 | 14 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 366.00 | 14 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 711.00 | | 10 365.00 | 24 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 711.00 | | 10 365.00 | 24 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 953.00 | 16 252.00 | 16 953.00 | 16 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 849 287.00 | 1 175 147.00 | 849 287.00 | 849 287.00 |
6T Sur comptes clients | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852 567.00 | 1 175 147.00 | 849 287.00 | 852 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 520.00 | 1 191 400.00 | 866 240.00 | 869 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191 400.00 | 866 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 010.00 | 1 098 010.00 | | 1 098 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 344.00 | 118 344.00 | | 118 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 969.00 | 377 969.00 | | 377 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 265.00 | 210 265.00 | | 210 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 260.00 | 1 126 260.00 | | 1 126 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 17 668.00 | 17 668.00 | 1.00 | 17 668.00 |
VC Groupe et associés | 274 171.00 | 274 171.00 | | 274 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 891.00 | 915 891.00 | | 915 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 677 951.00 | 677 951.00 | | 677 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 773.00 | 152 773.00 | | 152 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 384.00 | 1 641 012.00 | 4 372.00 | 1 645 384.00 |
VW T.V.A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 869.00 | 4 015 869.00 | | 4 015 869.00 |