| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 712.00 | 24 704.00 | 7.00 | 24 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 712.00 | 24 704.00 | 25 007.00 | 49 712.00 |
BT Marchandises | 3 983 433.00 | 754 762.00 | 3 228 670.00 | 3 983 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 475.00 | | 229 475.00 | 229 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700 703.00 | 5 707.00 | 2 694 996.00 | 2 700 703.00 |
BZ Autres créances | 1 630 869.00 | | 1 630 869.00 | 1 630 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 630 493.00 | | 630 493.00 | 630 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 211 195.00 | 760 470.00 | 8 450 725.00 | 9 211 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 264 148.00 | 785 175.00 | 8 478 973.00 | 9 264 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 620 888.00 | 2 595 214.00 | | 2 620 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 852.00 | 445 674.00 | | 512 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 741.00 | 3 117 888.00 | | 3 210 741.00 |
DP Provisions pour risques | 9 641.00 | 28 654.00 | | 9 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 641.00 | 28 654.00 | | 9 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715 745.00 | 2 816 325.00 | | 2 715 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | 560.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 737.00 | 2 253 565.00 | | 1 684 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 093.00 | 397 086.00 | | 259 093.00 |
EA Autres dettes | 597 588.00 | 291 029.00 | | 597 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 257 224.00 | 5 758 567.00 | | 5 257 224.00 |
ED (V) | 1 365.00 | 1 279.00 | | 1 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 478 973.00 | 8 906 389.00 | | 8 478 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 257 165.00 | 5 758 532.00 | | 5 257 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 615 702.00 | 2 089 722.00 | 13 705 424.00 | 11 615 702.00 |
FG Production vendue services | 27 929.00 | 364 967.00 | 392 897.00 | 27 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 643 631.00 | 2 454 690.00 | 14 098 321.00 | 11 643 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 373 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 363 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 206 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 559 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 139.00 | 50 087.00 | | 18 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 33 470.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 33 470.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 29 967.00 | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 858.00 | 29 967.00 | | 6 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 854.00 | 3 503.00 | | -6 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 867.00 | 53 646.00 | | 68 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 782.00 | 188 420.00 | | 214 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 374 628.00 | 16 334 829.00 | | 14 374 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 861 775.00 | 15 889 154.00 | | 13 861 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 852.00 | 445 674.00 | | 512 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 712.00 | | | 139 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 49 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 887.00 | 817.00 | | 23 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 887.00 | 817.00 | | 23 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 654.00 | 9 642.00 | 28 654.00 | 28 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 684 762.00 | 70 000.00 | | 684 762.00 |
6T Sur comptes clients | 14 348.00 | 2 427.00 | 11 068.00 | 14 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 111.00 | 72 428.00 | 11 068.00 | 699 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 765.00 | 82 069.00 | 39 722.00 | 727 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 668.00 | 39 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 738.00 | 1 684 738.00 | | 1 684 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 010.00 | 133 010.00 | | 133 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 925.00 | 248 925.00 | | 248 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 696 332.00 | 2 696 332.00 | | 2 696 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 102 608.00 | 102 608.00 | | 102 608.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 307.00 | 1 141 307.00 | | 1 141 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215 745.00 | 2 215 745.00 | | 2 215 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 348 663.00 | 348 663.00 | | 348 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 017.00 | 365 017.00 | | 365 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 392 649.00 | 4 367 649.00 | 25 000.00 | 4 392 649.00 |
VW T.V.A. | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 165.00 | 5 257 165.00 | | 5 257 165.00 |