| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105 991.00 | 1 105 991.00 | | 1 105 991.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 52 498.00 | 2 546.00 | 49 952.00 | 52 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 306.00 | 37 156.00 | 15 150.00 | 52 306.00 |
BF Prêts | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 280.00 | | 67 280.00 | 67 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 873.00 | 1 145 694.00 | 459 179.00 | 1 604 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 178 986.00 | 85 459.00 | 6 093 527.00 | 6 178 986.00 |
BZ Autres créances | 23 444 925.00 | | 23 444 925.00 | 23 444 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 682 483.00 | 85 459.00 | 29 597 024.00 | 29 682 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 287 357.00 | 1 231 153.00 | 30 056 203.00 | 31 287 357.00 |
CU Autres participations | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 443 968.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 842 717.00 | 20 863.00 | | 842 717.00 |
DH Report à nouveau | | 63 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 333.00 | -2 685 732.00 | | -714 333.00 |
DL TOTAL (I) | 390 861.00 | -2 094 804.00 | | 390 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 927 166.00 | 665 125.00 | | 927 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 927 166.00 | 665 125.00 | | 927 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 375 674.00 | 9 185 760.00 | | 10 375 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 891 571.00 | 2 381 259.00 | | 2 891 571.00 |
EA Autres dettes | 15 470 930.00 | 12 216 264.00 | | 15 470 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 738 175.00 | 23 785 370.00 | | 28 738 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 056 203.00 | 22 355 691.00 | | 30 056 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 738 175.00 | 23 785 370.00 | | 28 738 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 284 572.00 | | 54 284 572.00 | 54 284 572.00 |
FG Production vendue services | 247 561.00 | | 247 561.00 | 247 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 532 133.00 | | 54 532 133.00 | 54 532 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 314 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 017 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 448 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 643 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389 162.00 | |
GE Autres charges | | | 159 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 735 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 689 953.00 | 2 134 060.00 | | 2 689 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 436.00 | 90 000.00 | | 266 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 279.00 | 196 501.00 | | 319 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 350.00 | 263 000.00 | | 194 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 629.00 | 459 501.00 | | 513 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 193.00 | -369 501.00 | | -247 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 581 375.00 | 50 266 291.00 | | 57 581 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 295 709.00 | 52 952 024.00 | | 58 295 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714 333.00 | -2 685 732.00 | | -714 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 047.00 | | | 1 415 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377 991.00 | | | 1 377 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 767.00 | 4 927.00 | | 1 140 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105 991.00 | | | 1 105 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 776.00 | 4 927.00 | | 34 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 125.00 | 591 601.00 | 329 560.00 | 665 125.00 |
6T Sur comptes clients | 104 125.00 | 6 993.00 | 25 658.00 | 104 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 125.00 | 6 993.00 | 25 658.00 | 104 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 251.00 | 598 594.00 | 355 218.00 | 769 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 244.00 | 92 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 350.00 | 263 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 375 674.00 | 10 375 674.00 | | 10 375 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 487.00 | 842 487.00 | | 842 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 446.00 | 717 446.00 | | 717 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 470 930.00 | 15 470 930.00 | | 15 470 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 323.00 | 213 323.00 | | 213 323.00 |
VW T.V.A. | 1 118 314.00 | 1 118 314.00 | | 1 118 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 738 176.00 | 28 738 176.00 | | 28 738 176.00 |