| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105 991.00 | 1 105 991.00 | | 1 105 991.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 52 498.00 | 13 046.00 | 39 452.00 | 52 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 306.00 | 40 658.00 | 11 647.00 | 52 306.00 |
BF Prêts | 84 734.00 | | 84 734.00 | 84 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 280.00 | | 67 280.00 | 67 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 132.00 | 1 159 696.00 | 479 436.00 | 1 639 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 393.00 | 86 354.00 | 2 633 039.00 | 2 719 393.00 |
BZ Autres créances | 19 446 558.00 | | 19 446 558.00 | 19 446 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 225 903.00 | 86 354.00 | 22 139 548.00 | 22 225 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 865 035.00 | 1 246 051.00 | 22 618 984.00 | 23 865 035.00 |
CU Autres participations | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | | 128 384.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 633 462.00 | | | -2 633 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 285.00 | -2 761 846.00 | | 1 563 285.00 |
DL TOTAL (I) | -807 700.00 | -2 370 985.00 | | -807 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 791 215.00 | 717 439.00 | | 791 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 215.00 | 717 439.00 | | 791 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 583 323.00 | 10 951 271.00 | | 8 583 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 870.00 | 4 063 353.00 | | 2 400 870.00 |
EA Autres dettes | 11 651 275.00 | 15 416 464.00 | | 11 651 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 635 469.00 | 30 431 089.00 | | 22 635 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 618 984.00 | 28 777 543.00 | | 22 618 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 635 469.00 | 30 431 089.00 | | 22 635 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 647 769.00 | | 51 647 769.00 | 51 647 769.00 |
FG Production vendue services | 181 125.00 | | 181 125.00 | 181 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 828 894.00 | | 51 828 894.00 | 51 828 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 537 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 402 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 439 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 626 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 678 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 655 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 776.00 | |
GE Autres charges | | | 918 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 818 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500 951.00 | 2 671 033.00 | | 2 500 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067 253.00 | 1 000.00 | | 1 067 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 194 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 253.00 | 195 350.00 | | 1 067 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910 588.00 | 1 329 357.00 | | 910 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 588.00 | 1 329 357.00 | | 910 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 664.00 | -1 134 007.00 | | 156 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 771.00 | | | 121 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 469 646.00 | 55 116 104.00 | | 55 469 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 906 361.00 | 57 877 951.00 | | 53 906 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 285.00 | -2 761 846.00 | | 1 563 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 100.00 | | 20 156.00 | 1 619 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 156 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 1 639 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377 991.00 | | | 1 377 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 805.00 | | | 104 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 304.00 | | 20 156.00 | 136 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 858.00 | 6 838.00 | | 1 152 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105 991.00 | | | 1 105 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 867.00 | 6 838.00 | | 46 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 439.00 | 73 776.00 | | 717 439.00 |
6T Sur comptes clients | 96 199.00 | 26 953.00 | 36 797.00 | 96 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 199.00 | 26 953.00 | 36 797.00 | 96 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 638.00 | 100 729.00 | 36 797.00 | 813 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 729.00 | 36 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 583 324.00 | 8 583 324.00 | | 8 583 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 030.00 | 689 030.00 | | 689 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 310.00 | 608 310.00 | | 608 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 106.00 | 76 106.00 | | 76 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 651 275.00 | 11 651 275.00 | | 11 651 275.00 |
UP Prêts | 84 734.00 | | 84 734.00 | 84 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 281.00 | | 67 281.00 | 67 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 244.00 | 2 648 244.00 | | 2 648 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
VB T. V. A. | 137 751.00 | 137 751.00 | | 137 751.00 |
VC Groupe et associés | 8 441 139.00 | 8 441 139.00 | | 8 441 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 439.00 | 182 439.00 | | 182 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 846 059.00 | 10 846 059.00 | | 10 846 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 951.00 | 59.00 | | 59 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 377 918.00 | 22 225 903.00 | 152 015.00 | 22 377 918.00 |
VW T.V.A. | 844 985.00 | 844 985.00 | | 844 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 635 469.00 | 22 635 469.00 | | 22 635 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |