| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152 292.00 | 1 152 292.00 | | 1 152 292.00 |
AH Fonds commercial | 11 879 000.00 | | 11 879 000.00 | 11 879 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 864.00 | 31 286.00 | 281 577.00 | 312 864.00 |
AN Terrains | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
AP Constructions | 9 024 291.00 | 8 874 677.00 | 149 614.00 | 9 024 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 302 620.00 | 2 299 598.00 | 3 021.00 | 2 302 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 985 335.00 | 1 011 255.00 | 12 974 079.00 | 13 985 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BF Prêts | 211 020.00 | | 211 020.00 | 211 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492 551.00 | | 1 492 551.00 | 1 492 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 426 139.00 | 13 369 111.00 | 27 057 027.00 | 40 426 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 038.00 | | 58 038.00 | 58 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 532 443.00 | 179 255.00 | 3 353 188.00 | 3 532 443.00 |
BZ Autres créances | 23 156 120.00 | | 23 156 120.00 | 23 156 120.00 |
CF Disponibilités | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 107 431.00 | 179 255.00 | 26 928 176.00 | 27 107 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 533 570.00 | 13 548 366.00 | 53 985 203.00 | 67 533 570.00 |
CU Autres participations | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 1 962 499.00 | 438 742.00 | | 1 962 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 796.00 | 1 523 756.00 | | -250 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 180.00 | 2 224 976.00 | | 1 974 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 992 880.00 | 604 150.00 | | 1 992 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 992 880.00 | 604 150.00 | | 1 992 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394 793.00 | | | 3 394 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 523 105.00 | 7 679 486.00 | | 15 523 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 337 739.00 | 2 253 839.00 | | 6 337 739.00 |
EA Autres dettes | 24 762 505.00 | 10 250 386.00 | | 24 762 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 018 143.00 | 20 183 712.00 | | 50 018 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 985 203.00 | 23 012 840.00 | | 53 985 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 015 713.00 | 20 183 712.00 | | 50 015 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 709 123.00 | | 90 709 123.00 | 90 709 123.00 |
FG Production vendue services | 284 465.00 | | 284 465.00 | 284 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 993 588.00 | | 90 993 588.00 | 90 993 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 937 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 950 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 353 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 421 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 083 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 621 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 197 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 388 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 292 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 658 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 880 882.00 | 1 537 850.00 | | 7 880 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 412 000.00 | | | 1 412 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 315 287.00 | 626 941.00 | | 1 315 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727 287.00 | 626 941.00 | | 2 727 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 721 534.00 | 1 234 838.00 | | 3 721 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743 475.00 | 1 234 838.00 | | 3 743 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016 188.00 | -607 897.00 | | -1 016 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 625.00 | | | 266 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 029.00 | 85 425.00 | | 424 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 694 509.00 | 38 531 701.00 | | 101 694 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 945 305.00 | 37 007 944.00 | | 101 945 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 796.00 | 1 523 756.00 | | -250 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 355.00 | | 37 263 962.00 | 1 508 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 070.00 | 38 718 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 128.00 | 13 344 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 943.00 | 25 374 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377 991.00 | | 11 970 294.00 | 1 377 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 364.00 | | 25 293 668.00 | 130 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 928.00 | 12 293 671.00 | 100 488.00 | 1 175 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105 991.00 | 78 502.00 | 914.00 | 1 105 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 937.00 | 12 215 169.00 | 99 574.00 | 69 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 151.00 | 1 388 729.00 | | 604 151.00 |
6T Sur comptes clients | 106 218.00 | 102 008.00 | 56 875.00 | 106 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 218.00 | 102 008.00 | 56 875.00 | 106 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 369.00 | 1 490 737.00 | 56 875.00 | 710 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 490 737.00 | 56 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 315 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 392 363.00 | 3 392 363.00 | | 3 392 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 523 105.00 | 15 523 105.00 | | 15 523 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 188 757.00 | 3 188 757.00 | | 3 188 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 022.00 | 1 007 022.00 | | 1 007 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528 438.00 | 528 438.00 | | 528 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 762 506.00 | 24 762 506.00 | | 24 762 506.00 |
UP Prêts | 211 020.00 | 211 020.00 | | 211 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 396.00 | 128 396.00 | | 128 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291 328.00 | 291 328.00 | | 291 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 532 443.00 | 3 532 443.00 | | 3 532 443.00 |
VB T. V. A. | 213 596.00 | 213 596.00 | | 213 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 748.00 | 405 748.00 | | 405 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 650 397.00 | 22 650 397.00 | | 22 650 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 138 809.00 | 27 138 809.00 | | 27 138 809.00 |
VW T.V.A. | 1 207 774.00 | 1 207 774.00 | | 1 207 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 015 713.00 | 50 015 713.00 | | 50 015 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |