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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 465.00 | 47 624.00 | 20 841.00 | 68 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 700.00 | 47 624.00 | 22 076.00 | 69 700.00 |
BT Marchandises | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CF Disponibilités | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 518.00 | 47 624.00 | 83 894.00 | 131 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
DL TOTAL (I) | 57 932.00 | | | 57 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 574.00 | | | 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 574.00 | | | 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 894.00 | | | 83 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
FG Production vendue services | 130 563.00 | | 130 563.00 | 130 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 997.00 | | 142 997.00 | 142 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 638.00 | | | 145 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 746.00 | | | 136 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 367.00 | | 2 333.00 | 67 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 132.00 | | 2 333.00 | 66 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 931.00 | 5 693.00 | | 41 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 931.00 | 5 693.00 | | 41 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 500.00 | 574.00 | 500.00 | 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 574.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 574.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VP Divers | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 020.00 | 6 801.00 | 1 220.00 | 8 020.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
ST Autres comptes | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 926.00 | | | 38 926.00 |