| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 049.00 | 74 597.00 | 19 452.00 | 94 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 849.00 | 75 162.00 | 20 687.00 | 95 849.00 |
BT Marchandises | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CF Disponibilités | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 497.00 | 75 162.00 | 71 335.00 | 146 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 162.00 | | | -15 162.00 |
DL TOTAL (I) | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
FG Production vendue services | 111 192.00 | | 111 192.00 | 111 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 310.00 | | 122 310.00 | 122 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 262.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 490.00 | | | 132 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 652.00 | | | 147 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 162.00 | | | -15 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 458.00 | | 20 391.00 | 75 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 224.00 | | 20 391.00 | 74 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 175.00 | 4 988.00 | | 70 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 175.00 | 4 988.00 | | 70 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 742.00 | 2 262.00 | -1 742.00 | 1 742.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 742.00 | 2 262.00 | 1 742.00 | 1 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742.00 | 2 262.00 | 1 742.00 | 1 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 262.00 | 1 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 221.00 | 6 001.00 | 1 220.00 | 7 221.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 691.00 | 33 691.00 | | 33 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
ST Autres comptes | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |