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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 271.00 | 294.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 471.00 | 66 898.00 | 4 573.00 | 71 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 271.00 | 67 169.00 | 6 102.00 | 73 271.00 |
BT Marchandises | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BZ Autres créances | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 54 379.00 | | 54 379.00 | 54 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 035.00 | 67 169.00 | 68 866.00 | 136 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 574.00 | | | 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 574.00 | | | 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
FG Production vendue services | 137 101.00 | | 137 101.00 | 137 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 443.00 | | 148 443.00 | 148 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 887.00 | | | 155 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 592.00 | | | 153 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 234.00 | | 1 037.00 | 72 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 999.00 | | 1 037.00 | 70 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 038.00 | 8 132.00 | | 59 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 038.00 | 8 132.00 | | 59 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 602.00 | 574.00 | 602.00 | 602.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602.00 | 574.00 | 602.00 | 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602.00 | 574.00 | 602.00 | 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574.00 | 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 110.00 | 4 890.00 | 1 220.00 | 6 110.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
ST Autres comptes | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |