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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 36.00 | 530.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 434.00 | 59 002.00 | 11 432.00 | 70 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 234.00 | 59 038.00 | 13 197.00 | 72 234.00 |
BT Marchandises | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BZ Autres créances | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CF Disponibilités | 86 816.00 | | 86 816.00 | 86 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 461.00 | | 98 461.00 | 98 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 695.00 | 59 038.00 | 111 658.00 | 170 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 396.00 | | | 65 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
DL TOTAL (I) | 90 662.00 | | | 90 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 602.00 | | | 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 602.00 | | | 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 658.00 | | | 111 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 669.00 | | 566.00 | 71 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 434.00 | | 566.00 | 70 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 102.00 | 4 936.00 | | 54 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 102.00 | 4 936.00 | | 54 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 137.00 | 602.00 | 137.00 | 137.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137.00 | 602.00 | 137.00 | 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137.00 | 602.00 | 137.00 | 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VP Divers | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 351.00 | 8 132.00 | 1 220.00 | 9 351.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
ST Autres comptes | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |