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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 460.00 | 106.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 658.00 | 69 715.00 | 3 943.00 | 73 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 458.00 | 70 175.00 | 5 284.00 | 75 458.00 |
BT Marchandises | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BZ Autres créances | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CF Disponibilités | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 180.00 | | 63 180.00 | 63 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 638.00 | 70 175.00 | 68 463.00 | 138 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
DL TOTAL (I) | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 463.00 | | | 68 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
FG Production vendue services | 98 022.00 | | 98 022.00 | 98 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 734.00 | | 103 734.00 | 103 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 894.00 | | | 127 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 306.00 | | | 130 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 271.00 | | 2 187.00 | 73 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 037.00 | | 2 187.00 | 72 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 169.00 | 3 006.00 | | 67 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 169.00 | 3 006.00 | | 67 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 574.00 | 1 742.00 | 574.00 | 574.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574.00 | 1 742.00 | 574.00 | 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574.00 | 1 742.00 | 574.00 | 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 742.00 | 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 440.00 | 4 221.00 | 1 220.00 | 5 440.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |