| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 426 247.00 | | 2 426 247.00 | 2 426 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
BZ Autres créances | 96 851.00 | | 96 851.00 | 96 851.00 |
CF Disponibilités | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 856.00 | | 2 785 856.00 | 2 785 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 856.00 | | 2 785 856.00 | 2 785 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
DH Report à nouveau | -117 987.00 | -108 103.00 | | -117 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 614.00 | -9 883.00 | | -28 614.00 |
DL TOTAL (I) | -92 069.00 | -63 455.00 | | -92 069.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 139.00 | | | 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 995.00 | 350 116.00 | | 230 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 7 720.00 | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 2 643 291.00 | 1 213 466.00 | | 2 643 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 925.00 | 1 571 302.00 | | 2 877 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 856.00 | 1 507 847.00 | | 2 785 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 716.00 | 142 462.00 | | 123 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 17 929.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 615.00 | 27 813.00 | | 28 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 614.00 | -9 883.00 | | -28 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
VB T. V. A. | 92 472.00 | | | 92 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 995.00 | 120 077.00 | 110 918.00 | 230 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 627 670.00 | | 2 627 670.00 | 2 627 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139.00 | | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 121.00 | | | 119 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 851.00 | 96 851.00 | | 96 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 925.00 | 123 716.00 | 2 754 209.00 | 2 877 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 344.00 | 5 074.00 | | 5 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 694.00 | 703.00 | | 694.00 |
ST Autres comptes | 1 064.00 | 3 497.00 | | 1 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
YT Sous‐traitance | 2 900.00 | 2 340.00 | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 344.00 | 5 074.00 | | 5 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802.00 | 102.00 | | 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 090.00 | 6 972.00 | | 5 090.00 |