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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 360 597.00 | | 6 360 597.00 | 6 360 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
BZ Autres créances | 494 831.00 | | 494 831.00 | 494 831.00 |
CF Disponibilités | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 116 020.00 | | 7 116 020.00 | 7 116 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 116 020.00 | | 7 116 020.00 | 7 116 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
DH Report à nouveau | -235 036.00 | -184 562.00 | | -235 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 589.00 | -50 473.00 | | -76 589.00 |
DL TOTAL (I) | -257 093.00 | -180 504.00 | | -257 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 7 369 514.00 | 4 909 289.00 | | 7 369 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 373 114.00 | 4 912 889.00 | | 7 373 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 116 020.00 | 4 732 384.00 | | 7 116 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 590.00 | 50 473.00 | | 76 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 589.00 | -50 473.00 | | -76 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
VB T. V. A. | 486 431.00 | 486 431.00 | | 486 431.00 |
VI Groupe et associés | 7 353 893.00 | | 7 353 893.00 | 7 353 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 831.00 | 494 831.00 | | 494 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 373 114.00 | 3 600.00 | 7 369 514.00 | 7 373 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | 4 030.00 | | 3 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | 736.00 | | 90.00 |
ST Autres comptes | 3 855.00 | 1 777.00 | | 3 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | | | 432.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | 3 000.00 | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 833.00 | 4 030.00 | | 3 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 977.00 | 5 513.00 | | 7 977.00 |