| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 503 565.00 | | 6 503 565.00 | 6 503 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
BZ Autres créances | 503 802.00 | | 503 802.00 | 503 802.00 |
CF Disponibilités | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 270 761.00 | | 7 270 761.00 | 7 270 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 761.00 | | 7 270 761.00 | 7 270 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
DH Report à nouveau | -409 241.00 | -311 625.00 | | -409 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 965.00 | -97 616.00 | | -20 965.00 |
DL TOTAL (I) | -375 675.00 | -354 710.00 | | -375 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 102.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | 9 804.00 | | 14 188.00 |
EA Autres dettes | 7 632 219.00 | 7 601 219.00 | | 7 632 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 646 436.00 | 7 611 126.00 | | 7 646 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 270 761.00 | 7 256 415.00 | | 7 270 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 217.00 | 9 907.00 | | 14 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 902.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835.00 | 1.00 | | 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 800.00 | 97 617.00 | | 21 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 965.00 | -97 616.00 | | -20 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
VB T. V. A. | 503 802.00 | 503 802.00 | | 503 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 7 616 598.00 | | 7 616 598.00 | 7 616 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 802.00 | 503 802.00 | | 503 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 646 436.00 | 14 217.00 | 7 632 219.00 | 7 646 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | 3 786.00 | | 3 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95.00 | 3 690.00 | | 95.00 |
ST Autres comptes | 13 164.00 | 17 967.00 | | 13 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 864.00 | 432.00 | | 864.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 902.00 | 3 786.00 | | 3 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 723.00 | 22 090.00 | | 17 723.00 |