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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 6 490 259.00 | | 6 490 259.00 | 6 490 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
BZ Autres créances | 500 534.00 | | 500 534.00 | 500 534.00 |
CF Disponibilités | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 256 415.00 | | 7 256 415.00 | 7 256 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 256 415.00 | | 7 256 415.00 | 7 256 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
DH Report à nouveau | -311 625.00 | -235 036.00 | | -311 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 616.00 | -76 589.00 | | -97 616.00 |
DL TOTAL (I) | -354 710.00 | -257 093.00 | | -354 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | 3 600.00 | | 9 804.00 |
EA Autres dettes | 7 601 219.00 | 7 369 514.00 | | 7 601 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 611 126.00 | 7 373 114.00 | | 7 611 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 415.00 | 7 116 020.00 | | 7 256 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 907.00 | 3 600.00 | | 9 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 617.00 | 76 590.00 | | 97 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 616.00 | -76 589.00 | | -97 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
VB T. V. A. | 500 534.00 | 500 534.00 | | 500 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 7 585 598.00 | | 7 585 598.00 | 7 585 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 534.00 | 500 534.00 | | 500 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 611 126.00 | 9 907.00 | 7 601 219.00 | 7 611 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 786.00 | 3 833.00 | | 3 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 690.00 | 90.00 | | 3 690.00 |
ST Autres comptes | 17 967.00 | 3 855.00 | | 17 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 600.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 786.00 | 3 833.00 | | 3 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 090.00 | 7 977.00 | | 22 090.00 |