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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 426 292.00 | | 2 426 292.00 | 2 426 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
BZ Autres créances | 992 792.00 | | 992 792.00 | 992 792.00 |
CF Disponibilités | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 801.00 | | 3 702 801.00 | 3 702 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 801.00 | | 3 702 801.00 | 3 702 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
DH Report à nouveau | -146 600.00 | -117 986.00 | | -146 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 962.00 | -28 614.00 | | -37 962.00 |
DL TOTAL (I) | -130 031.00 | -92 069.00 | | -130 031.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66.00 | 138.00 | | 66.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 917.00 | 230 995.00 | | 110 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 518.00 | 3 500.00 | | 12 518.00 |
EA Autres dettes | 3 709 330.00 | 2 643 291.00 | | 3 709 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 832.00 | 2 877 925.00 | | 3 832 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 801.00 | 2 785 855.00 | | 3 702 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 502.00 | 123 716.00 | | 123 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 962.00 | 28 614.00 | | 37 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 962.00 | -28 614.00 | | -37 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
VB T. V. A. | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 693 709.00 | | 3 693 709.00 | 3 693 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66.00 | | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 216.00 | | | 120 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 517.00 | | | 899 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 792.00 | 992 792.00 | | 992 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 832.00 | 123 502.00 | 3 709 330.00 | 3 832 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 046.00 | 5 344.00 | | 4 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 692.00 | 694.00 | | 692.00 |
ST Autres comptes | 1 330.00 | 1 063.00 | | 1 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 2 900.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 046.00 | 5 344.00 | | 4 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8.00 | 802.00 | | 8.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 454.00 | 5 089.00 | | 5 454.00 |