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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 466.00 | 77 257.00 | 208.00 | 77 466.00 |
AH Fonds commercial | 21 128.00 | 11 646.00 | 9 482.00 | 21 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 647.00 | 112 269.00 | 25 378.00 | 137 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 995.00 | 225 867.00 | 98 127.00 | 323 995.00 |
BT Marchandises | 851 830.00 | 26 365.00 | 825 464.00 | 851 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 482.00 | 3 927.00 | 2 551 554.00 | 2 555 482.00 |
BZ Autres créances | 316 770.00 | | 316 770.00 | 316 770.00 |
CF Disponibilités | 145 450.00 | | 145 450.00 | 145 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 536.00 | | 69 536.00 | 69 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 069.00 | 30 292.00 | 3 908 777.00 | 3 939 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 065.00 | 256 160.00 | 4 006 904.00 | 4 263 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 822.00 | | | 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
CU Autres participations | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 709 378.00 | | | 709 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 577.00 | | | 364 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 355.00 | | | 1 298 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 850.00 | | | 129 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 347.00 | | | 2 193 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 299.00 | | | 253 299.00 |
EA Autres dettes | 109 913.00 | | | 109 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 549.00 | | | 2 708 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 904.00 | | | 4 006 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 411.00 | | | 2 686 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 850.00 | | | 129 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 136 060.00 | 37 436.00 | 9 173 497.00 | 9 136 060.00 |
FG Production vendue services | 141 086.00 | 5 633.00 | 146 719.00 | 141 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 277 146.00 | 43 070.00 | 9 320 217.00 | 9 277 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 367 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 330 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 239.00 | |
GE Autres charges | | | 9 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 808 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 245.00 | | | -2 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 312.00 | | | 186 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 398 112.00 | | | 9 398 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 033 535.00 | | | 9 033 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 577.00 | | | 364 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 612.00 | | 7 588.00 | 316 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 63 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 323 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 908.00 | | 687.00 | 97 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 262.00 | | 6 079.00 | 156 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 442.00 | | 822.00 | 62 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 030.00 | 6 837.00 | | 219 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 629.00 | 1 274.00 | | 87 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 400.00 | 5 562.00 | | 131 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 096.00 | 26 365.00 | 29 096.00 | 29 096.00 |
6T Sur comptes clients | 7 641.00 | 2 874.00 | 6 588.00 | 7 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 737.00 | 29 239.00 | 35 684.00 | 36 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 737.00 | 29 239.00 | 35 684.00 | 36 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 239.00 | 35 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 347.00 | 2 193 347.00 | | 2 193 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 913.00 | 109 913.00 | | 109 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 319.00 | 822.00 | | 41 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 851.00 | 129 851.00 | | 129 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 488.00 | 2 937 242.00 | 63 245.00 | 3 000 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 411.00 | 2 686 411.00 | | 2 686 411.00 |