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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 933.00 | 127 312.00 | 1 621.00 | 128 933.00 |
AH Fonds commercial | 27 896.00 | 11 646.00 | 16 250.00 | 27 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 109.00 | 51 728.00 | 4 380.00 | 56 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 791.00 | 241 021.00 | 164 770.00 | 405 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 205.00 | 431 709.00 | 238 496.00 | 670 205.00 |
BT Marchandises | 1 992 225.00 | 86 992.00 | 1 905 233.00 | 1 992 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374 977.00 | 7 910.00 | 3 367 066.00 | 3 374 977.00 |
BZ Autres créances | 820 485.00 | | 820 485.00 | 820 485.00 |
CF Disponibilités | 191 246.00 | | 191 246.00 | 191 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 851.00 | | 70 851.00 | 70 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 449 785.00 | 94 902.00 | 6 354 883.00 | 6 449 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 119 990.00 | 526 611.00 | 6 593 379.00 | 7 119 990.00 |
CU Autres participations | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 128.00 | | | 274 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 469.00 | | | 403 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
DG Autres réserves | 1 093 967.00 | | | 1 093 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 678.00 | | | 511 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 656.00 | | | 2 310 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 434.00 | | | 202 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 503.00 | | | 3 507 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 974.00 | | | 297 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
EA Autres dettes | 249 071.00 | | | 249 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 282 722.00 | | | 4 282 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 593 379.00 | | | 6 593 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 260 957.00 | | | 4 260 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 434.00 | | | 202 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 998 815.00 | 19 120.00 | 15 017 935.00 | 14 998 815.00 |
FG Production vendue services | 253 452.00 | 313.00 | 253 766.00 | 253 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 252 268.00 | 19 433.00 | 15 271 702.00 | 15 252 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 354 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 583 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 621 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 893.00 | | | -29 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 462.00 | | | 212 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 393 884.00 | | | 15 393 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 882 205.00 | | | 14 882 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 678.00 | | | 511 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 426.00 | | 35 105.00 | 655 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 326.00 | 670 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 922.00 | 156 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 404.00 | 461 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 762.00 | | 1 990.00 | 155 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 874.00 | | 32 431.00 | 448 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 789.00 | | 683.00 | 50 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 487.00 | 43 388.00 | 17 166.00 | 405 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 951.00 | 1 924.00 | 917.00 | 137 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 536.00 | 41 463.00 | 16 249.00 | 267 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 968.00 | 86 992.00 | 64 968.00 | 64 968.00 |
6T Sur comptes clients | 7 433.00 | 1 603.00 | 1 125.00 | 7 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 401.00 | 88 595.00 | 66 093.00 | 72 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 401.00 | 88 595.00 | 66 093.00 | 72 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 595.00 | 66 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 503.00 | 3 507 503.00 | | 3 507 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 429.00 | 110 429.00 | | 110 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 413.00 | 83 413.00 | | 83 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 071.00 | 249 071.00 | | 249 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
UX Autres créances clients | 3 365 029.00 | 3 365 029.00 | | 3 365 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
VB T. V. A. | 156 432.00 | 156 432.00 | | 156 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 434.00 | 202 434.00 | | 202 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 250.00 | 179 250.00 | | 179 250.00 |
VP Divers | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 730.00 | 480 730.00 | | 480 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 851.00 | 70 851.00 | | 70 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 309 063.00 | 4 256 366.00 | 52 696.00 | 4 309 063.00 |
VW T.V.A. | 85 682.00 | 85 682.00 | | 85 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 260 957.00 | 4 260 957.00 | | 4 260 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |