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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 316.00 | 370 316.00 | | 370 316.00 |
AH Fonds commercial | 260 781.00 | 11 647.00 | 249 135.00 | 260 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 249.00 | 123 418.00 | 41 831.00 | 165 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 592.00 | 780 022.00 | 262 570.00 | 1 042 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 445.00 | | 142 445.00 | 142 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 505.00 | 1 285 402.00 | 716 103.00 | 2 001 505.00 |
BT Marchandises | 6 939 255.00 | 291 751.00 | 6 647 504.00 | 6 939 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 342 679.00 | 16 640.00 | 9 326 039.00 | 9 342 679.00 |
BZ Autres créances | 2 224 900.00 | | 2 224 900.00 | 2 224 900.00 |
CF Disponibilités | 1 597 664.00 | | 1 597 664.00 | 1 597 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 176.00 | | 374 176.00 | 374 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 478 675.00 | 308 391.00 | 20 170 283.00 | 20 478 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 480 180.00 | 1 593 794.00 | 20 886 386.00 | 22 480 180.00 |
CU Autres participations | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 128.00 | 274 128.00 | | 274 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 469.00 | 403 469.00 | | 403 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
DG Autres réserves | 1 148 766.00 | 1 093 967.00 | | 1 148 766.00 |
DH Report à nouveau | 4 619 961.00 | | | 4 619 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 117 510.00 | 511 679.00 | | 2 117 510.00 |
DL TOTAL (I) | 8 591 247.00 | 2 310 656.00 | | 8 591 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 197.00 | 202 435.00 | | 5 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 334.00 | 1 786.00 | | 1 061 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 663.00 | 21 765.00 | | 42 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 089 427.00 | 3 507 504.00 | | 8 089 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199 613.00 | 297 974.00 | | 2 199 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 660.00 | 2 186.00 | | 7 660.00 |
EA Autres dettes | 885 645.00 | 249 072.00 | | 885 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 295 139.00 | 4 282 723.00 | | 12 295 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 886 386.00 | 6 593 379.00 | | 20 886 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 295 139.00 | 4 282 723.00 | | 12 295 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 197.00 | 202 435.00 | | 5 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 794 794.00 | |
FD Production vendue biens | | | 620 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 415 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 892 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 812 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 218 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 373 300.00 | |
GE Autres charges | | | 170 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 743 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 149 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 209 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 014.00 | 5 976.00 | | 5 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 014.00 | 8 053.00 | | 5 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 24.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 608.00 | 37 922.00 | | 52 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 192.00 | 37 946.00 | | 64 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 179.00 | -29 893.00 | | -59 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 974.00 | | | 217 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814 958.00 | 212 462.00 | | 814 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 978 392.00 | 15 393 884.00 | | 51 978 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 860 882.00 | 14 882 205.00 | | 49 860 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 117 510.00 | 511 679.00 | | 2 117 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 205.00 | | 139 278.00 | 2 019 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 977.00 | 2 001 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 127.00 | 631 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 851.00 | 1 207 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 524.00 | | 4 700.00 | 647 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 113.00 | | 114 578.00 | 1 229 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 568.00 | | 19 999.00 | 142 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 966.00 | 90 437.00 | 156 000.00 | 1 350 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 608.00 | 8 329.00 | 20 974.00 | 394 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 358.00 | 82 107.00 | 135 025.00 | 956 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 306 848.00 | 291 751.00 | 306 848.00 | 306 848.00 |
6T Sur comptes clients | 60 114.00 | 2 537.00 | 46 011.00 | 60 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 962.00 | 294 288.00 | 352 859.00 | 366 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 962.00 | 294 288.00 | 352 859.00 | 366 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 288.00 | 352 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 089 427.00 | 8 089 427.00 | | 8 089 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199 613.00 | 2 199 613.00 | | 2 199 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946 979.00 | 1 946 979.00 | | 1 946 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 445.00 | | 142 445.00 | 142 445.00 |
UX Autres créances clients | 9 342 679.00 | 9 342 679.00 | | 9 342 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224 900.00 | 2 224 900.00 | | 2 224 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 176.00 | 374 176.00 | | 374 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 084 201.00 | 11 941 756.00 | 142 445.00 | 12 084 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 252 476.00 | 12 252 476.00 | | 12 252 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |