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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 037.00 | 74 220.00 | 3 817.00 | 78 037.00 |
AH Fonds commercial | 21 128.00 | 11 646.00 | 9 482.00 | 21 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 329.00 | 104 020.00 | 35 309.00 | 139 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 015.00 | 214 582.00 | 82 433.00 | 297 015.00 |
BT Marchandises | 1 003 159.00 | 25 199.00 | 977 960.00 | 1 003 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 532.00 | 3 294.00 | 2 312 237.00 | 2 315 532.00 |
BZ Autres créances | 383 058.00 | | 383 058.00 | 383 058.00 |
CF Disponibilités | 73 360.00 | | 73 360.00 | 73 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 650.00 | | 86 650.00 | 86 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 759.00 | 28 493.00 | 3 833 266.00 | 3 861 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 775.00 | 243 075.00 | 3 915 699.00 | 4 158 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
CU Autres participations | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 733 955.00 | | | 733 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 509.00 | | | 452 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 865.00 | | | 1 410 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 934.00 | | | 2 055 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 141.00 | | | 287 141.00 |
EA Autres dettes | 142 363.00 | | | 142 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 834.00 | | | 2 504 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 699.00 | | | 3 915 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 834.00 | | | 2 504 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 483 735.00 | 42 510.00 | 10 526 245.00 | 10 483 735.00 |
FG Production vendue services | 210 193.00 | 2 743.00 | 212 936.00 | 210 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 693 928.00 | 45 253.00 | 10 739 181.00 | 10 693 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 778 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 479 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 199.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 085 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 902.00 | | | 210 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 811 074.00 | | | 10 811 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 358 564.00 | | | 10 358 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 509.00 | | | 452 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 995.00 | | 21 328.00 | 323 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 33 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 307.00 | 297 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 383.00 | 99 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 924.00 | 164 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 595.00 | | 3 955.00 | 98 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 341.00 | | 16 606.00 | 162 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 059.00 | | 766.00 | 63 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 867.00 | 6 479.00 | 17 764.00 | 225 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 904.00 | 346.00 | 3 383.00 | 88 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 963.00 | 6 132.00 | 14 381.00 | 136 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 365.00 | 25 199.00 | 26 365.00 | 26 365.00 |
6T Sur comptes clients | 3 927.00 | | 633.00 | 3 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 292.00 | 25 199.00 | 26 998.00 | 30 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 292.00 | 25 199.00 | 26 998.00 | 30 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 199.00 | 26 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 934.00 | 2 055 934.00 | | 2 055 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 326.00 | 122 326.00 | | 122 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 704.00 | 160 704.00 | | 160 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 764.00 | 445.00 | | 11 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 310 920.00 | | | 2 310 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VB T. V. A. | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 492.00 | | | 333 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 705.00 | 2 781 074.00 | 33 630.00 | 2 814 705.00 |
VW T.V.A. | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 834.00 | 2 504 834.00 | | 2 504 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |