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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 120.00 | 124 886.00 | 4 234.00 | 129 120.00 |
AH Fonds commercial | 27 896.00 | 11 646.00 | 16 250.00 | 27 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 330.00 | 42 955.00 | 12 375.00 | 55 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 455.00 | 204 196.00 | 60 259.00 | 264 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 777.00 | 383 684.00 | 121 093.00 | 504 777.00 |
BT Marchandises | 2 525 489.00 | 92 319.00 | 2 433 170.00 | 2 525 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 800.00 | 6 603.00 | 2 955 196.00 | 2 961 800.00 |
BZ Autres créances | 630 179.00 | | 630 179.00 | 630 179.00 |
CF Disponibilités | 408 324.00 | | 408 324.00 | 408 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 956.00 | | 204 956.00 | 204 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 735 750.00 | 98 922.00 | 6 636 827.00 | 6 735 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 240 528.00 | 482 606.00 | 6 757 921.00 | 7 240 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
CU Autres participations | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 128.00 | | | 274 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 469.00 | | | 403 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 820 965.00 | | | 820 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 945.00 | | | 495 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 908.00 | | | 2 014 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 760.00 | | | 4 037 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 806.00 | | | 459 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
EA Autres dettes | 181 784.00 | | | 181 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 743 013.00 | | | 4 743 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 757 921.00 | | | 6 757 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 742 851.00 | | | 4 742 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 853 971.00 | 119 591.00 | 14 973 562.00 | 14 853 971.00 |
FG Production vendue services | 392 296.00 | 67 161.00 | 459 457.00 | 392 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 246 268.00 | 186 752.00 | 15 433 020.00 | 15 246 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 560 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 236 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 784 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 578.00 | | | -2 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 118.00 | | | 74 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 616.00 | | | 221 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 619 946.00 | | | 15 619 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 124 000.00 | | | 15 124 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 945.00 | | | 495 945.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 015.00 | | 230 733.00 | 297 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 764.00 | 1.00 | 27 973.00 | 11 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 764.00 | 11 207.00 | 504 777.00 | 11 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 107.00 | 157 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 099.00 | 319 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 166.00 | | 58 958.00 | 99 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 023.00 | | 165 861.00 | 164 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 825.00 | | 5 913.00 | 33 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 582.00 | 180 308.00 | 11 206.00 | 214 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 867.00 | 51 772.00 | 1 107.00 | 85 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 714.00 | 128 536.00 | 10 099.00 | 128 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 199.00 | 92 319.00 | 25 199.00 | 25 199.00 |
6T Sur comptes clients | 3 294.00 | 3 308.00 | 3 294.00 | 3 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 493.00 | 95 627.00 | 28 493.00 | 28 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 493.00 | 95 627.00 | 28 493.00 | 28 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 627.00 | 106 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 760.00 | 4 037 760.00 | | 4 037 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 949.00 | 177 949.00 | | 177 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 592.00 | 93 592.00 | | 93 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 784.00 | 181 784.00 | | 181 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 952 660.00 | 2 952 660.00 | | 2 952 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
VB T. V. A. | 232 131.00 | 232 131.00 | | 232 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
VP Divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 665.00 | 339 665.00 | | 339 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 956.00 | 204 956.00 | | 204 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816 187.00 | 3 787 797.00 | 28 390.00 | 3 816 187.00 |
VW T.V.A. | 169 792.00 | 169 792.00 | | 169 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742 851.00 | 4 742 851.00 | | 4 742 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |