| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 331.00 | 136 331.00 | | 136 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 995.00 | 136 331.00 | 358 663.00 | 494 995.00 |
BT Marchandises | 175 662.00 | | 175 662.00 | 175 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 318.00 | | 181 318.00 | 181 318.00 |
CF Disponibilités | 160 626.00 | | 160 626.00 | 160 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 904.00 | | 537 904.00 | 537 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 899.00 | 136 331.00 | 896 568.00 | 1 032 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 782 400.00 | 759 700.00 | | 782 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 398.00 | 22 700.00 | | 52 398.00 |
DL TOTAL (I) | 843 183.00 | 790 786.00 | | 843 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | 27 557.00 | | 9 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 238.00 | 40 355.00 | | 44 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 440.00 | | |
EA Autres dettes | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 384.00 | 72 619.00 | | 53 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 568.00 | 863 404.00 | | 896 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 384.00 | 72 619.00 | | 53 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 122.00 | | 688 122.00 | 688 122.00 |
FG Production vendue services | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 294.00 | | 688 294.00 | 688 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 490.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 335.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 305.00 | 1 002.00 | | 4 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 305.00 | 1 002.00 | | 4 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 50.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 50.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 807.00 | 953.00 | | 3 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 686.00 | 1 166.00 | | 11 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 696.00 | 671 712.00 | | 699 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 298.00 | 649 012.00 | | 647 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 398.00 | 22 700.00 | | 52 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 955.00 | | 40.00 | 494 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 331.00 | | | 136 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 991.00 | | 40.00 | 7 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 331.00 | | | 136 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 331.00 | | | 136 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 329.00 | 20 299.00 | 8 031.00 | 28 329.00 |
VW T.V.A. | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 1 638.00 | | 1 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 692.00 | 10 264.00 | | 10 692.00 |
ST Autres comptes | 17 146.00 | 23 004.00 | | 17 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 574.00 | 111 042.00 | | 111 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 446.00 | 267.00 | | 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | 2 331.00 | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 827.00 | 3 969.00 | | 3 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 826.00 | 129 874.00 | | 138 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 712.00 | 110 785.00 | | 110 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 857.00 | 144 577.00 | | 139 857.00 |