| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 331.00 | 136 331.00 | | 136 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 376.00 | 136 331.00 | 359 045.00 | 495 376.00 |
BT Marchandises | 135 924.00 | | 135 924.00 | 135 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 070.00 | | 231 070.00 | 231 070.00 |
CF Disponibilités | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 404.00 | | 472 404.00 | 472 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 780.00 | 136 331.00 | 831 449.00 | 967 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 860 564.00 | 834 798.00 | | 860 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 372.00 | 25 766.00 | | -73 372.00 |
DL TOTAL (I) | 795 578.00 | 868 950.00 | | 795 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 457.00 | 11 632.00 | | 9 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 151.00 | 32 351.00 | | 26 151.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 98.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 871.00 | 44 081.00 | | 35 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 449.00 | 913 031.00 | | 831 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 871.00 | 44 081.00 | | 35 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 832.00 | | 464 832.00 | 464 832.00 |
FG Production vendue services | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 976.00 | | 496 976.00 | 496 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 027.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 428.00 | 404.00 | | 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 419.00 | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 419.00 | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 339.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 339.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | 80.00 | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 911.00 | 580 545.00 | | 501 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 283.00 | 554 779.00 | | 575 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 372.00 | 25 766.00 | | -73 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 202.00 | | 173.00 | 495 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 331.00 | | | 136 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 239.00 | | 173.00 | 8 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 331.00 | | | 136 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 331.00 | | | 136 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VP Divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 252.00 | 42 840.00 | 8 412.00 | 51 252.00 |
VW T.V.A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | 1 570.00 | | 1 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 813.00 | 10 610.00 | | 5 813.00 |
ST Autres comptes | 23 822.00 | 13 635.00 | | 23 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 054.00 | 109 756.00 | | 110 054.00 |
YT Sous‐traitance | 386.00 | | | 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | 2 453.00 | | 2 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 844.00 | 4 023.00 | | 4 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 990.00 | 114 448.00 | | 92 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 045.00 | 98 950.00 | | 92 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 075.00 | 134 001.00 | | 140 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |