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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 108 193.00 | 6 041.00 | 102 152.00 | 108 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051.00 | 57.00 | 994.00 | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 828.00 | 12 127.00 | 479 701.00 | 491 828.00 |
BT Marchandises | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BZ Autres créances | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 198.00 | | 131 198.00 | 131 198.00 |
CF Disponibilités | 116 148.00 | | 116 148.00 | 116 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 791.00 | | 351 791.00 | 351 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 619.00 | 12 127.00 | 831 492.00 | 843 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 787 192.00 | 860 564.00 | | 787 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 158.00 | -73 372.00 | | -95 158.00 |
DL TOTAL (I) | 700 419.00 | 795 578.00 | | 700 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 372.00 | 9 457.00 | | 121 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 700.00 | 26 151.00 | | 9 700.00 |
EA Autres dettes | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 073.00 | 35 871.00 | | 131 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 492.00 | 831 449.00 | | 831 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 073.00 | 35 871.00 | | 131 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 074.00 | | 163 074.00 | 163 074.00 |
FG Production vendue services | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 181.00 | | 163 181.00 | 163 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 185.00 | 2 871.00 | | 8 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 001.00 | 428.00 | | 2 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 593.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 593.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 1.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 1.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 592.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 534.00 | | | -3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 774.00 | 501 911.00 | | 173 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 932.00 | 575 283.00 | | 268 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 158.00 | -73 372.00 | | -95 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 376.00 | | 126 754.00 | 495 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 301.00 | 491 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 301.00 | 115 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 331.00 | | 109 243.00 | 136 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 412.00 | | 17 511.00 | 8 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 331.00 | 6 097.00 | 130 301.00 | 136 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 331.00 | 6 097.00 | 130 301.00 | 136 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 372.00 | 121 372.00 | | 121 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
UX Autres créances clients | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 639.00 | 49 717.00 | 25 922.00 | 75 639.00 |
VW T.V.A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 073.00 | 131 073.00 | | 131 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | 1 878.00 | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 394.00 | 5 813.00 | | 10 394.00 |
ST Autres comptes | 14 305.00 | 23 822.00 | | 14 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 930.00 | 110 054.00 | | 70 930.00 |
YT Sous‐traitance | 655.00 | 386.00 | | 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 006.00 | 2 966.00 | | 3 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 963.00 | 4 844.00 | | 3 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 026.00 | 92 990.00 | | 39 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 088.00 | 92 045.00 | | 82 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 284.00 | 140 075.00 | | 96 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |