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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 331.00 | 136 331.00 | | 136 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 202.00 | 136 331.00 | 358 871.00 | 495 202.00 |
BT Marchandises | 171 481.00 | | 171 481.00 | 171 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BZ Autres créances | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 764.00 | | 231 764.00 | 231 764.00 |
CF Disponibilités | 120 202.00 | | 120 202.00 | 120 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 160.00 | | 554 160.00 | 554 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 362.00 | 136 331.00 | 913 031.00 | 1 049 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 834 798.00 | 782 400.00 | | 834 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 766.00 | 52 398.00 | | 25 766.00 |
DL TOTAL (I) | 868 950.00 | 843 183.00 | | 868 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 632.00 | 9 146.00 | | 11 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 351.00 | 44 238.00 | | 32 351.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 081.00 | 53 384.00 | | 44 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 031.00 | 896 568.00 | | 913 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 081.00 | 53 384.00 | | 44 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 988.00 | | 571 988.00 | 571 988.00 |
FG Production vendue services | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 284.00 | | 572 284.00 | 572 284.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 027.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | 336.00 | | 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 4 305.00 | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | 4 305.00 | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 498.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 498.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 3 807.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 11 686.00 | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 545.00 | 699 696.00 | | 580 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 779.00 | 647 298.00 | | 554 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 766.00 | 52 398.00 | | 25 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 995.00 | | 208.00 | 494 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 331.00 | | | 136 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 031.00 | | 208.00 | 8 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 331.00 | | | 136 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 331.00 | | | 136 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
UX Autres créances clients | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
VP Divers | 108.00 | | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 724.00 | 30 485.00 | 8 239.00 | 38 724.00 |
VW T.V.A. | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | 1 491.00 | | 1 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 610.00 | 10 692.00 | | 10 610.00 |
ST Autres comptes | 13 635.00 | 17 146.00 | | 13 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 756.00 | 111 574.00 | | 109 756.00 |
YT Sous‐traitance | | 446.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 453.00 | 2 336.00 | | 2 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 023.00 | 3 827.00 | | 4 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 448.00 | 138 826.00 | | 114 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 950.00 | 110 712.00 | | 98 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 001.00 | 139 857.00 | | 134 001.00 |