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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 131 726.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 686 229.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 530 924.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 096 366.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 305 487.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 247 827.00 | | 22 247 827.00 | 22 247 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
BZ Autres créances | 91 780.00 | | 91 780.00 | 91 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 708.00 | |
CF Disponibilités | 2 599 081.00 | | 2 599 081.00 | 2 599 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 353.00 | | 2 742 353.00 | 2 742 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 990 180.00 | | 24 990 180.00 | 24 990 180.00 |
CU Autres participations | 22 247 827.00 | | 22 247 827.00 | 22 247 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 245.00 | 1 806 245.00 | | 1 806 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 030.00 | 344 030.00 | | 344 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 771.00 | 249 771.00 | | 249 771.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 286 442.00 | 10 142 111.00 | | 11 286 442.00 |
DH Report à nouveau | | 6 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 546.00 | 1 836 912.00 | | -431 546.00 |
DK Provisions réglementées | 109 222.00 | 106 109.00 | | 109 222.00 |
DL TOTAL (I) | 13 364 165.00 | 14 491 825.00 | | 13 364 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500 084.00 | 7 857 173.00 | | 11 500 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 258.00 | 25 957.00 | | 20 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 848.00 | 17 904.00 | | 27 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 656.00 | 95 953.00 | | 68 656.00 |
EA Autres dettes | 53 526 786.00 | 53 261 420.00 | | 53 526 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 616 846.00 | 7 996 987.00 | | 11 616 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 990 180.00 | 22 488 813.00 | | 24 990 180.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 578 186.00 | 2 673 231.00 | | -2 578 186.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 835 400.00 | 5 232 264.00 | | 4 835 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 795.00 | | 399 795.00 | 399 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 795.00 | | 399 795.00 | 399 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 251 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 996 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 826 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 770 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 641.00 | 1 603 515.00 | | 265 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200 000.00 | 10 000.00 | | 3 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 283.00 | 3 113.00 | | 12 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212 283.00 | 13 113.00 | | 3 212 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 212 283.00 | -13 113.00 | | -3 212 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 582.00 | -6 388.00 | | -10 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 654.00 | 2 438 267.00 | | 3 404 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 199.00 | 601 355.00 | | 3 836 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 546.00 | 1 836 912.00 | | -431 546.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 203 446.00 | 1 301 534.00 | | 1 203 446.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 150 302.00 | 41 283.00 | | 150 302.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 447 469.00 | 3 976 573.00 | | -1 447 469.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 500 612.00 | 2 716 322.00 | | -2 500 612.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 77 574.00 | 48 091.00 | | 77 574.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 578 186.00 | 2 673 231.00 | | -2 578 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 247 827.00 | | | 22 247 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 247 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 247 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 247 827.00 | | | 22 247 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 109.00 | 3 113.00 | | 106 109.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 106 109.00 | 12 283.00 | | 106 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
UX Autres créances clients | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500 000.00 | 1 714 286.00 | 6 857 143.00 | 11 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 309.00 | | | 77 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 272.00 | 143 272.00 | | 143 272.00 |
VW T.V.A. | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 616 846.00 | 1 831 132.00 | 6 857 143.00 | 11 616 846.00 |