| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 846 989.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 946 384.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 146 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 940 351.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 465 367.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 094 348.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 533 098.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 708.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 131 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 53 226 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 68 166 812.00 | |
CU Autres participations | 22 478 927.00 | | 22 478 927.00 | 22 478 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 245.00 | 1 806 245.00 | | 1 806 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 030.00 | 344 030.00 | | 344 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 771.00 | 249 771.00 | | 249 771.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 708 250.00 | 10 909 620.00 | | 12 708 250.00 |
DG Autres réserves | 13 678 950.00 | 14 129 533.00 | | 13 678 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 632.00 | 2 187 090.00 | | 1 785 632.00 |
DK Provisions réglementées | 114 385.00 | 115 198.00 | | 114 385.00 |
DL TOTAL (I) | 16 289 428.00 | 16 218 644.00 | | 16 289 428.00 |
DP Provisions pour risques | 6 062 905.00 | 5 747 186.00 | | 6 062 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 083 170.00 | 5 770 392.00 | | 6 083 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 881 666.00 | 8 591 796.00 | | 6 881 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 549 473.00 | 17 842 253.00 | | 11 549 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 069 901.00 | 14 357 291.00 | | 14 069 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 272.00 | 24 745.00 | | 36 272.00 |
EA Autres dettes | 18 955 042.00 | 20 349 978.00 | | 18 955 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 574 416.00 | 52 549 522.00 | | 44 574 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 166 812.00 | 75 719 670.00 | | 68 166 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 593.00 | 2 153 638.00 | | 2 160 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 43.00 | | 37.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 460 202.00 | -61 165.00 | | 460 202.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 219 798.00 | 1 181 112.00 | | 1 219 798.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 219 798.00 | 1 181 112.00 | | 1 219 798.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 20 265.00 | 23 205.00 | | 20 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 147.00 | | 280 147.00 | 280 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 069 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 542 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 611 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 936 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 241 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 797 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 224 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 126 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640 274.00 | 770 783.00 | | 640 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 813.00 | | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 274.00 | 770 783.00 | | 640 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 093.00 | 940 143.00 | | 242 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 093.00 | 940 143.00 | | 242 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 181.00 | -169 360.00 | | 398 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 140.00 | -975 951.00 | | -229 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 880.00 | 3 050 892.00 | | 2 179 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 247.00 | 863 803.00 | | 394 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 632.00 | 2 187 090.00 | | 1 785 632.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 488 746.00 | 1 027 225.00 | | 1 488 746.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 553 296.00 | 10 198.00 | | 553 296.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 93 093.00 | 71 363.00 | | 93 093.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 460 202.00 | -61 165.00 | | 460 202.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 478 927.00 | | | 22 478 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 478 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 478 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 478 927.00 | | | 22 478 927.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 198.00 | | 813.00 | 115 198.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 822.00 | | 813.00 | 144 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 813.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 638 009.00 | 1 638 009.00 | | 1 638 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 881 629.00 | 1 714 189.00 | 5 167 440.00 | 6 881 629.00 |
VI Groupe et associés | 388 895.00 | 388 895.00 | | 388 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 710 124.00 | | | 1 710 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 235.00 | 1 641 235.00 | | 1 641 235.00 |
VW T.V.A. | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 328 033.00 | 2 160 593.00 | 5 167 440.00 | 7 328 033.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
ST Autres comptes | 373.00 | | | 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 029.00 | | | 56 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
ZE Dividendes | 388 460.00 | | | 388 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |