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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 478 765.00 | | 22 478 765.00 | 22 478 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
BZ Autres créances | 730 047.00 | | 730 047.00 | 730 047.00 |
CF Disponibilités | 83 473.00 | | 83 473.00 | 83 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 488.00 | | 864 488.00 | 864 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 343 253.00 | | 23 343 253.00 | 23 343 253.00 |
CU Autres participations | 22 478 765.00 | | 22 478 765.00 | 22 478 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 245.00 | 1 806 245.00 | | 1 806 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 030.00 | 344 030.00 | | 344 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 771.00 | 249 771.00 | | 249 771.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 250 442.00 | 14 183 114.00 | | 14 250 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054 853.00 | 455 788.00 | | 2 054 853.00 |
DK Provisions réglementées | 114 385.00 | 114 385.00 | | 114 385.00 |
DL TOTAL (I) | 18 819 726.00 | 17 153 334.00 | | 18 819 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457 290.00 | 11 167 441.00 | | 3 457 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 907.00 | 328 933.00 | | 1 010 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 752.00 | 9 970.00 | | 11 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 578.00 | 35 358.00 | | 43 578.00 |
EA Autres dettes | | 1 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 523 527.00 | 11 543 100.00 | | 4 523 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 343 253.00 | 28 696 433.00 | | 23 343 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 010 907.00 | | | 1 010 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 116.00 | | 118 116.00 | 118 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 116.00 | | 118 116.00 | 118 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 000.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 289 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 306 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 237 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 394.00 | 856 353.00 | | 2 434 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 542.00 | 400 565.00 | | 379 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054 853.00 | 455 788.00 | | 2 054 853.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 478 927.00 | | | 22 478 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 22 478 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 22 478 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 478 927.00 | | | 22 478 927.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 385.00 | | | 114 385.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
UX Autres créances clients | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VC Groupe et associés | 720 834.00 | 720 834.00 | | 720 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 457 290.00 | 1 730 615.00 | 1 726 276.00 | 3 457 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 603.00 | 1 006 603.00 | | 1 006 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 014.00 | 781 014.00 | | 781 014.00 |
VW T.V.A. | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |