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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 478 927.00 | | 22 478 927.00 | 22 478 927.00 |
BZ Autres créances | 5 377 271.00 | | 5 377 271.00 | 5 377 271.00 |
CF Disponibilités | 840 235.00 | | 840 235.00 | 840 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 217 506.00 | | 6 217 506.00 | 6 217 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 696 433.00 | | 28 696 433.00 | 28 696 433.00 |
CU Autres participations | 22 478 927.00 | | 22 478 927.00 | 22 478 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 245.00 | | | 1 806 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 030.00 | | | 344 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 771.00 | | | 249 771.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 183 114.00 | | | 14 183 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 788.00 | | | 455 788.00 |
DK Provisions réglementées | 114 385.00 | | | 114 385.00 |
DL TOTAL (I) | 17 153 334.00 | | | 17 153 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 167 441.00 | | | 11 167 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 933.00 | | | 328 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 543 100.00 | | | 11 543 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 696 433.00 | | | 28 696 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 961.00 | | | 2 093 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 087.00 | | 275 087.00 | 275 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 087.00 | | 275 087.00 | 275 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 353.00 | | | 856 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 565.00 | | | 400 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 788.00 | | | 455 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 385.00 | | | 114 385.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 009.00 | | 29 624.00 | 144 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VC Groupe et associés | 5 372 009.00 | 5 372 009.00 | | 5 372 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 167 441.00 | 1 718 302.00 | 9 449 139.00 | 11 167 441.00 |
VI Groupe et associés | 311 263.00 | 311 263.00 | | 311 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 271.00 | 5 377 271.00 | | 5 377 271.00 |
VW T.V.A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 543 100.00 | 2 093 961.00 | | 11 543 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 312.00 | 315.00 | | 312.00 |